Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,20 % |
6,19 % |
6,32 % |
5,71 % |
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Sharpe Ratio
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-0,61 |
-0,71 |
-0,72 |
-0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
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5
|
5
|
7
|
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Max. Drawdown
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-8,43 % |
-8,43 % |
-16,77 % |
-20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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51,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
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29,22 % |
| Deutschland |
|
23,02 % |
| Weitere Anteile |
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13,83 % |
| Frankreich |
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11,61 % |
| Luxemburg |
|
9,83 % |
| Kanada |
|
6,57 % |
| Philippinen |
|
5,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| KFW KFW 2.6 06/20/37 |
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6,85 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26 |
|
3,98 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/24/27 |
|
3,77 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27 |
|
3,31 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27 |
|
3,03 % |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32 |
|
2,75 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33 |
|
2,38 % |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 01/26/32 |
|
2,14 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28 |
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2,11 % |
| SPAIN (KINGDOM OF ) 5.75% (30/07/32) |
|
1,96 % |
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Summe Top-Positionen
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32,28 %
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