Fixed Income One I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,03 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,72 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -1,37 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Weitere Anteile | 45,54 % | |
| Deutschland | 23,05 % | |
| Niederlande | 11,86 % | |
| Frankreich | 10,05 % | |
| USA | 9,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025 | 2,02 % | |
| 3.875% EMTN Gasunie 4/2044 | 1,45 % | |
| 5.375% Nts Hungary 9/2033 | 1,44 % | |
| 3.875% Nts Poland 10/2039 | 1,21 % | |
| 3.5% Nestle Fin. 1/2045 | 1,14 % | |
| Summe Top-Positionen | 7,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fixed Income One (I) (A) |
| ISIN | AT0000A347R1 |
| WKN | A3EEYN |
| Aktueller Kurs | 110,06 (21.02.2025) |
| Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Aggregate, Euro, Investment Grade, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | ca. 300 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Fondsvermögen | 501,61 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,24 % (27.05.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |