Fixed Income One I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,16 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,29 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -1,37 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.08.2024)
| Weitere Anteile | 45,37 % | |
| Deutschland | 23,72 % | |
| Niederlande | 13,35 % | |
| USA | 9,18 % | |
| Frankreich | 8,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.08.2024)
Top Positionen (Stand: 30.08.2024)
| Bundesobligation 0.0000 18/10/2024 180 | 1,56 % | |
| BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025 | 1,51 % | |
| Nykredit Realkredit 24/26 FRN 2/2026 | 1,49 % | |
| Summe Top-Positionen | 4,56 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fixed Income One (I) (A) |
| ISIN | AT0000A347R1 |
| WKN | A3EEYN |
| Aktueller Kurs | 108,77 (20.11.2024) |
| Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Aggregate, Euro, Investment Grade, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | ca. 300 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Fondsvermögen | 337,89 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,24 % (27.05.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |