Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,34 % |
15,26 % |
21,21 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,14 |
-0,01 |
0,10 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,94 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,65 % |
| Niederlande |
|
16,38 % |
| Frankreich |
|
11,97 % |
| Deutschland |
|
11,47 % |
| Italien |
|
5,83 % |
| Dänemark |
|
5,15 % |
| Schweiz |
|
4,50 % |
| Belgien |
|
3,84 % |
| Schweden |
|
3,66 % |
| Polen |
|
3,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
56,36 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,44 % |
| Materialien |
|
8,62 % |
| Versorger |
|
8,38 % |
| Energie |
|
6,33 % |
| Kommunikation |
|
6,27 % |
| Industrie |
|
2,41 % |
| Weitere Anteile |
|
1,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Natwest |
|
5,63 % |
| HSBC Holding Plc |
|
5,10 % |
| ABN Amro Bank |
|
4,68 % |
| Ing Groep NV |
|
4,64 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
4,45 % |
| Taylor Wimpey |
|
3,93 % |
| NN Group |
|
3,92 % |
| Legal&General Group |
|
3,88 % |
| Ageas |
|
3,84 % |
| Tele2 A.B. B |
|
3,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,73 %
|
