Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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13,38 % |
12,78 % |
14,35 % |
17,55 % |
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Sharpe Ratio
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3,23 |
1,13 |
0,78 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,80 % |
| Niederlande |
|
19,04 % |
| Frankreich |
|
12,08 % |
| Deutschland |
|
11,23 % |
| Dänemark |
|
6,97 % |
| Italien |
|
6,36 % |
| Norwegen |
|
4,90 % |
| Polen |
|
3,91 % |
| Schweiz |
|
2,93 % |
| Spanien |
|
2,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
|
52,35 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,23 % |
| Versorger |
|
9,19 % |
| Energie |
|
8,82 % |
| Industrie |
|
7,33 % |
| Materialien |
|
5,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,98 % |
| Weitere Anteile |
|
0,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS |
|
5,05 % |
| Det Norske Oljeselskap |
|
4,90 % |
| Legal&General Group |
|
4,51 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,14 % |
| NN Group |
|
4,09 % |
| Maersk |
|
4,05 % |
| Taylor Wimpey |
|
3,96 % |
| PKN ORLEN. |
|
3,91 % |
| HSBC Holding Plc |
|
3,79 % |
| Investec |
|
3,73 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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42,13 %
|
