Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,83 % |
14,21 % |
18,08 % |
18,02 % |
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Sharpe Ratio
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1,62 |
0,43 |
0,69 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-7,94 % |
-17,70 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,51 % |
| Niederlande |
|
16,23 % |
| Frankreich |
|
12,09 % |
| Deutschland |
|
11,51 % |
| Italien |
|
5,78 % |
| Dänemark |
|
5,76 % |
| Schweiz |
|
4,57 % |
| Schweden |
|
3,81 % |
| Belgien |
|
3,69 % |
| Polen |
|
3,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
58,41 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,18 % |
| Materialien |
|
8,21 % |
| Versorger |
|
8,09 % |
| Kommunikation |
|
6,42 % |
| Energie |
|
6,30 % |
| Industrie |
|
2,51 % |
| Weitere Anteile |
|
0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Natwest |
|
6,55 % |
| HSBC Holding Plc |
|
5,98 % |
| ABN Amro Bank |
|
4,89 % |
| Ing Groep NV |
|
4,43 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
4,23 % |
| Legal&General Group |
|
3,91 % |
| Tele2 A.B. B |
|
3,81 % |
| Ageas |
|
3,69 % |
| NN Group |
|
3,69 % |
| BNP Paribas |
|
3,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,80 %
|
