Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,78 % |
15,16 % |
21,08 % |
Sharpe Ratio
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0,80 |
0,14 |
0,22 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,94 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
Vereinigtes Königreich |
|
24,17 % |
Frankreich |
|
14,85 % |
Deutschland |
|
10,39 % |
Spanien |
|
8,20 % |
Norwegen |
|
7,21 % |
Niederlande |
|
7,08 % |
Schweiz |
|
5,39 % |
Italien |
|
5,35 % |
Belgien |
|
5,28 % |
Dänemark |
|
4,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Finanzwesen |
|
33,84 % |
Materialien |
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17,53 % |
zyklische Konsumgüter |
|
11,46 % |
Versorger |
|
9,28 % |
Industrie |
|
8,84 % |
Energie |
|
7,60 % |
Kommunikation |
|
5,77 % |
Immobilien |
|
4,70 % |
Weitere Anteile |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
Taylor Wimpey |
|
5,87 % |
Legal&General Group |
|
4,52 % |
ACS Actividades |
|
4,48 % |
Rio Tinto PLC |
|
4,40 % |
AP Moller-Maersk |
|
4,36 % |
Glencore PLC |
|
4,16 % |
Credit Agricole SA |
|
3,99 % |
Orlen Capital |
|
3,99 % |
NN Group |
|
3,80 % |
Endesa |
|
3,72 % |
Summe Top-Positionen
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43,29 %
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