Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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14,52 % |
13,98 % |
15,83 % |
18,13 % |
Sharpe Ratio
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1,64 |
0,90 |
0,79 |
0,36 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Vereinigtes Königreich |
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23,84 % |
Niederlande |
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14,82 % |
Deutschland |
|
13,91 % |
Frankreich |
|
12,74 % |
Italien |
|
6,62 % |
Dänemark |
|
6,30 % |
Norwegen |
|
5,24 % |
Schweiz |
|
3,53 % |
Polen |
|
3,41 % |
Spanien |
|
2,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Finanzwesen |
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48,26 % |
zyklische Konsumgüter |
|
14,39 % |
Versorger |
|
9,48 % |
Energie |
|
8,65 % |
Materialien |
|
8,13 % |
Kommunikation |
|
5,65 % |
Industrie |
|
3,72 % |
Weitere Anteile |
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1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Aker BP |
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5,24 % |
Taylor Wimpey |
|
5,24 % |
Legal&General Group |
|
5,08 % |
ABN Amro Bank |
|
4,42 % |
NN Group |
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3,95 % |
AP Moller-Maersk |
|
3,72 % |
Rubis |
|
3,69 % |
Rio Tinto PLC |
|
3,61 % |
Poste Italiane SpA |
|
3,52 % |
Orlen Capital |
|
3,41 % |
Summe Top-Positionen
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41,88 %
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