Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,05 % |
17,21 % |
20,85 % |
Sharpe Ratio
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1,24 |
0,22 |
0,35 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-10,86 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Deutschland |
|
92,83 % |
Frankreich |
|
6,80 % |
Weitere Anteile |
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0,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Industrie |
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25,58 % |
Finanzwesen |
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19,52 % |
IT |
|
16,19 % |
zyklische Konsumgüter |
|
12,78 % |
Gesundheitsversorgung |
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6,77 % |
Materialien |
|
5,89 % |
Kommunikation |
|
5,74 % |
Versorger |
|
3,60 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,06 % |
Immobilien |
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1,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
SAP |
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12,62 % |
Siemens |
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9,85 % |
Allianz |
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7,81 % |
Airbus SE |
|
6,80 % |
Deutsche Telekom |
|
5,74 % |
Münchener Rück |
|
4,64 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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3,95 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
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3,57 % |
BASF |
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3,21 % |
Adidas |
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2,86 % |
Summe Top-Positionen
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61,05 %
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