Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,63 % |
14,75 % |
17,14 % |
18,80 % |
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Sharpe Ratio
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1,26 |
1,47 |
0,63 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,02 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
92,91 % |
| Frankreich |
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6,94 % |
| Weitere Anteile |
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0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
32,33 % |
| Finanzen |
|
20,88 % |
| Informationstechnologie |
|
16,41 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,82 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,56 % |
| Materialien |
|
4,32 % |
| Versorger |
|
3,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,13 % |
| Real Estate |
|
1,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| SAP |
|
13,82 % |
| Siemens AG |
|
10,23 % |
| Allianz SE |
|
8,28 % |
| Airbus SE |
|
6,94 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,09 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,50 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,28 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,24 % |
| Deutsche Bank |
|
3,52 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,60 % |
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Summe Top-Positionen
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65,50 %
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