Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,67 % |
15,41 % |
18,50 % |
19,23 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
0,81 |
0,84 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-8,24 % |
-17,86 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Deutschland |
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99,85 % |
| Weitere Anteile |
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0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrie |
|
26,58 % |
| Finanzwesen |
|
20,06 % |
| IT |
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18,32 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,34 % |
| Kommunikation |
|
7,53 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,29 % |
| Materialien |
|
4,71 % |
| Versorger |
|
2,98 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,68 % |
| Immobilien |
|
1,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| SAP |
|
15,60 % |
| Siemens AG |
|
10,14 % |
| Allianz SE |
|
7,89 % |
| Deutsche Telekom |
|
7,53 % |
| Airbus SE |
|
6,40 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,54 % |
| adidas AG NA |
|
2,98 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,92 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,72 % |
| BASF SE |
|
2,70 % |
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Summe Top-Positionen
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63,42 %
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