Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,35 % |
14,71 % |
16,72 % |
18,34 % |
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Sharpe Ratio
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0,11 |
0,77 |
0,46 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-15,87 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
|
93,54 % |
| Frankreich |
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6,05 % |
| Weitere Anteile |
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0,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrie |
|
33,80 % |
| Finanzen |
|
20,11 % |
| Informationstechnologie |
|
13,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,47 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,22 % |
| Versorger |
|
4,53 % |
| Materialien |
|
4,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,25 % |
| Real Estate |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Siemens AG |
|
10,39 % |
| SAP |
|
10,36 % |
| Allianz SE |
|
8,12 % |
| Siemens Energy AG |
|
7,19 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,70 % |
| Airbus SE |
|
6,05 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,27 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,05 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,34 % |
| Deutsche Bank |
|
3,30 % |
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Summe Top-Positionen
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63,77 %
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