Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,02 % |
18,71 % |
19,60 % |
20,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 |
-0,09 |
0,09 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-17,88 % |
-20,54 % |
-34,98 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
|
99,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
46,40 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
26,77 % |
| Telekommunikation |
|
19,96 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
3,51 % |
| Öl und Gas |
|
1,34 % |
| Weitere Anteile |
|
0,82 % |
| Einzelhandel |
|
0,74 % |
| Versorger |
|
0,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutsche Telekom |
|
16,49 % |
| SAP |
|
15,61 % |
| Infineon Technologies AG |
|
15,21 % |
| Siemens Healthineers |
|
12,25 % |
| Qiagen |
|
6,57 % |
| Nemetschek |
|
5,20 % |
| Sartorius |
|
4,98 % |
| freenet AG |
|
3,06 % |
| HENSOLDT AG |
|
2,58 % |
| BECHTLE |
|
2,26 % |
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Summe Top-Positionen
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84,21 %
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