Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,18 % |
1,68 % |
1,60 % |
1,19 % |
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Sharpe Ratio
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-0,21 |
-0,49 |
-0,95 |
-0,73 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
8
|
8
|
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Max. Drawdown
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-0,55 % |
-1,98 % |
-7,32 % |
-10,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
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99,97 % |
| Weitere Anteile |
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0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl 2017 (2027) |
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14,31 % |
| 1.300 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2027) |
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13,49 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) |
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12,77 % |
| BUNDESOBLIGATION 0%/22-160427 |
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9,61 % |
| DBR 0 11/15/27 |
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9,46 % |
| GERMANY 5,625% 04/01/28 |
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8,71 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
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8,46 % |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 |
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8,12 % |
| Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04 |
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6,99 % |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 |
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4,07 % |
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Summe Top-Positionen
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95,99 %
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