Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,45 % |
15,04 % |
16,92 % |
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Sharpe Ratio
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2,23 |
0,31 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-6,99 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0.005 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
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5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| Frankreich |
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19,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,40 % |
| Schweiz |
|
12,20 % |
| Deutschland |
|
10,20 % |
| Niederlande |
|
10,10 % |
| Dänemark |
|
9,60 % |
| Schweden |
|
8,10 % |
| Spanien |
|
6,50 % |
| Irland |
|
2,30 % |
| Norwegen |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Gesundheitswesen |
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15,90 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
12,70 % |
| Banken |
|
9,80 % |
| Technologie |
|
9,50 % |
| Versicherungen |
|
8,90 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
7,20 % |
| Konsumgüter u. Haushaltswaren |
|
6,60 % |
| Bauwesen |
|
5,50 % |
| Medien |
|
5,00 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
4,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
7,73 % |
| ASML Holding NV |
|
4,83 % |
| Münchener Rück |
|
3,87 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. |
|
3,58 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
3,50 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
3,21 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,16 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,02 % |
| UBS Group AG |
|
2,71 % |
|
Summe Top-Positionen
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35,61 %
|
