Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,62 % |
14,10 % |
16,99 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,04 |
0,50 |
0,31 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,29 % |
-20,53 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0.005 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
18,37 % |
| Schweiz |
|
15,98 % |
| Frankreich |
|
15,03 % |
| Deutschland |
|
14,77 % |
| Spanien |
|
7,78 % |
| Niederlande |
|
7,45 % |
| Schweden |
|
6,73 % |
| Dänemark |
|
6,35 % |
| Italien |
|
4,20 % |
| Luxemburg |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
40,57 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
17,34 % |
| Information & Kommunikation |
|
13,40 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
9,84 % |
| Baugewerbe |
|
4,99 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
4,06 % |
| Bergbau |
|
2,70 % |
| Energieversorgung |
|
2,16 % |
| Beherbergung und Gastronomie |
|
2,12 % |
| Dienstleistungen, sonstige |
|
2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
4,89 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,08 % |
| SAP |
|
4,04 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,86 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
3,59 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
3,44 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,34 % |
| Banco Bilbao |
|
3,08 % |
| !ACS |
|
3,07 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,41 %
|
