Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,34 % |
14,87 % |
17,00 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 |
0,03 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-8,29 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0.005 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Vereinigtes Königreich |
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20,82 % |
| Schweiz |
|
16,25 % |
| Frankreich |
|
15,37 % |
| Deutschland |
|
13,37 % |
| Dänemark |
|
7,29 % |
| Niederlande |
|
7,29 % |
| Spanien |
|
6,23 % |
| Schweden |
|
6,19 % |
| Italien |
|
2,89 % |
| Belgien |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
42,31 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,82 % |
| Information & Kommunikation |
|
13,74 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
9,59 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
4,74 % |
| Baugewerbe |
|
3,78 % |
| Bergbau |
|
2,71 % |
| Beherbergung und Gastronomie |
|
2,12 % |
| Dienstleistungen, sonstige |
|
2,07 % |
| Energieversorgung |
|
1,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
5,86 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,10 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,99 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
3,75 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
3,68 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,35 % |
| Wolters Kluwer |
|
2,96 % |
| Banco Bilbao |
|
2,90 % |
| Accelleron Industries AG |
|
2,75 % |
| 3i Group |
|
2,73 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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36,07 %
|
