Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,52 % |
14,43 % |
15,17 % |
16,23 % |
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Sharpe Ratio
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0,07 |
0,20 |
0,55 |
0,26 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-15,90 % |
-19,12 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,20 % |
| Deutschland |
|
17,19 % |
| Frankreich |
|
15,55 % |
| Schweiz |
|
14,34 % |
| Spanien |
|
8,21 % |
| Schweden |
|
7,26 % |
| Niederlande |
|
5,87 % |
| Italien |
|
5,74 % |
| Dänemark |
|
4,44 % |
| Belgien |
|
1,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
36,33 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
18,47 % |
| Information & Kommunikation |
|
11,68 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
11,14 % |
| Baugewerbe |
|
4,49 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
4,49 % |
| Energieversorgung |
|
3,99 % |
| Dienstleistungen, sonstige |
|
2,55 % |
| Bergbau |
|
2,11 % |
| Beherbergung und Gastronomie |
|
1,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Deutsche Telekom |
|
4,50 % |
| SAP |
|
4,47 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,61 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,30 % |
| 3i Group |
|
2,88 % |
| Hermes Internat. |
|
2,87 % |
| Investor AB B |
|
2,84 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
2,79 % |
| Novartis AG |
|
2,78 % |
| ACS Actividades |
|
2,77 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,81 %
|
