Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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15,46 % |
13,52 % |
14,84 % |
16,08 % |
Sharpe Ratio
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0,13 |
0,70 |
0,49 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-15,90 % |
-15,90 % |
-28,56 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,50 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Ja
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Deutschland |
|
17,38 % |
Vereinigtes Königreich |
|
16,82 % |
Schweiz |
|
14,75 % |
Frankreich |
|
14,26 % |
Spanien |
|
8,28 % |
Italien |
|
7,32 % |
Schweden |
|
6,69 % |
Niederlande |
|
6,32 % |
Dänemark |
|
3,85 % |
Belgien |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Verarbeitendes Gewerbe |
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36,05 % |
Finanzdienstleistungen |
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18,61 % |
Information & Kommunikation |
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11,55 % |
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
10,72 % |
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
4,97 % |
Baugewerbe |
|
4,48 % |
Energieversorgung |
|
4,42 % |
Dienstleistungen, sonstige |
|
2,56 % |
Beherbergung und Gastronomie |
|
1,92 % |
Bergbau |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
SAP |
|
5,10 % |
Deutsche Telekom |
|
4,09 % |
UniCredit S.p.A. |
|
3,55 % |
Münchener Rück AG |
|
3,47 % |
ACS Actividades |
|
2,98 % |
ABB Ltd.-Reg. |
|
2,89 % |
Hermes Internat. |
|
2,83 % |
Novartis AG |
|
2,69 % |
ASML Holding N.V. |
|
2,64 % |
Investor AB B |
|
2,62 % |
Summe Top-Positionen
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32,86 %
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