AL Trust Euro Renten

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60 % 6,97 % 5,84 % 4,63 %
Sharpe Ratio 0,21 -0,50 -0,55 -0,24
Max. Drawdown in Monaten 2 3 11 11
Max. Drawdown -3,49 % -15,00 % -25,47 % -25,47 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2025)

Deutschland 45,57 %
Belgien 8,47 %
Irland 7,85 %
Niederlande 7,07 %
USA 6,87 %
Australien 3,92 %
Frankreich 3,79 %
Weltbank (IBRD) 3,54 %
Chile 2,35 %
Europäische Union 2,06 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)

Top Positionen (Stand: 31.03.2025)

Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) 4,83 %
3.375% BNG Bank 25/40 4/2040 4,17 %
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 3,92 %
1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) 3,84 %
1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) 3,68 %
Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) 3,67 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) 3,64 %
Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) 3,54 %
Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) 3,49 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) 3,34 %
Summe Top-Positionen 38,12 %

Stammdaten

Fondsname AL Trust €uro Renten
ISIN DE0008471616
WKN 847161
Aktueller Kurs 38,68 (22.04.2025)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Europa
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade
Enthaltene Positionen 40
Fondsgesellschaft Alte Leipziger Trust Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.06.1987
Fondsvermögen 47,64 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,60 % (01.12.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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