Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,62 % |
7,12 % |
5,94 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
-0,80 |
-0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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5
|
11
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Max. Drawdown
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-3,41 % |
-21,38 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Deutschland |
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45,81 % |
| Irland |
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7,92 % |
| USA |
|
6,87 % |
| Belgien |
|
5,40 % |
| Australien |
|
3,87 % |
| Frankreich |
|
3,78 % |
| Litauen |
|
3,74 % |
| Weltbank (IBRD) |
|
3,60 % |
| Lettland |
|
2,97 % |
| Niederlande |
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2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
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4,92 % |
| Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 |
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3,87 % |
| 1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
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3,83 % |
| 1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
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3,80 % |
| 0,75% Litauen, Republik Medium-Term Notes 2020(30) |
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3,74 % |
| Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
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3,65 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
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3,64 % |
| Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
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3,60 % |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
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3,49 % |
| HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
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3,37 % |
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Summe Top-Positionen
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37,91 %
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