AL Trust Euro Renten

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66 % 6,99 % 5,84 % 4,61 %
Sharpe Ratio -0,34 -0,64 -0,52 -0,25
Max. Drawdown in Monaten 2 3 11 11
Max. Drawdown -3,49 % -17,29 % -25,47 % -25,47 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2025)

Deutschland 46,83 %
Irland 8,10 %
USA 7,00 %
Australien 3,95 %
Frankreich 3,85 %
Litauen 3,80 %
Weltbank (IBRD) 3,68 %
Belgien 3,52 %
Lettland 3,02 %
Niederlande 2,99 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) 5,02 %
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 3,95 %
1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) 3,90 %
1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) 3,90 %
0,75% Litauen, Republik Medium-Term Notes 2020(30) 3,80 %
Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) 3,74 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) 3,71 %
Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) 3,68 %
Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) 3,56 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) 3,45 %
Summe Top-Positionen 38,71 %

Stammdaten

Fondsname AL Trust €uro Renten
ISIN DE0008471616
WKN 847161
Aktueller Kurs 38,16 (01.04.2025)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Europa
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade
Enthaltene Positionen 40
Fondsgesellschaft Alte Leipziger Trust Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.06.1987
Fondsvermögen 47,37 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,60 % (01.12.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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