Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
1,54 % |
2,48 % |
2,00 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,75 |
-1,15 |
-0,71 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
7
|
7
|
|
Max. Drawdown
|
-0,84 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Deutschland |
|
40,20 % |
| Kanada |
|
10,52 % |
| Niederlande |
|
8,19 % |
| Norwegen |
|
6,71 % |
| Frankreich |
|
6,10 % |
| Großbritannien offshore |
|
5,74 % |
| Schweiz |
|
4,38 % |
| USA |
|
4,09 % |
| Spanien |
|
3,56 % |
| Litauen |
|
3,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 |
|
6,81 % |
| 0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) |
|
6,79 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
|
6,71 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
|
5,40 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
|
4,46 % |
| UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
|
4,38 % |
| NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
|
4,37 % |
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
|
4,28 % |
| Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
|
4,26 % |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
|
4,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,68 %
|
