Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,21 % |
2,39 % |
2,01 % |
1,49 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 |
-0,59 |
-0,42 |
-0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-0,55 % |
-6,28 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
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43,73 % |
| Frankreich |
|
7,50 % |
| Niederlande |
|
7,43 % |
| Norwegen |
|
5,70 % |
| Belgien |
|
5,45 % |
| Kanada |
|
4,53 % |
| Spanien |
|
4,37 % |
| Großbritannien offshore |
|
4,04 % |
| Litauen |
|
4,03 % |
| Schweiz |
|
3,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
|
5,35 % |
| Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
|
5,29 % |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
|
5,22 % |
| 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 22/28 6/2028 |
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4,78 % |
| 3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 |
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4,53 % |
| Aareal Bank 22/01.02.2027 MTN |
|
4,15 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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4,09 % |
| NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
|
4,04 % |
| Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) |
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4,03 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
|
4,02 % |
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Summe Top-Positionen
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45,50 %
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