Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,22 % |
14,00 % |
15,46 % |
17,22 % |
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Sharpe Ratio
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0,73 |
0,82 |
0,56 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
31,67 % |
| Frankreich |
|
25,09 % |
| Niederlande |
|
15,00 % |
| Spanien |
|
12,57 % |
| Italien |
|
7,88 % |
| Finnland |
|
2,70 % |
| Belgien |
|
1,90 % |
| Irland |
|
0,95 % |
| Großbritannien offshore |
|
0,94 % |
| Österreich |
|
0,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Banken |
|
18,66 % |
| Industrie |
|
15,99 % |
| Versicherungen |
|
14,68 % |
| Technologie |
|
10,77 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
7,79 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,35 % |
| Telekommunikation |
|
3,59 % |
| Versorger |
|
3,58 % |
| Medien |
|
3,50 % |
| Bau |
|
3,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Allianz SE |
|
5,56 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,36 % |
| Banco Santander |
|
3,21 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,05 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,95 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,93 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
2,89 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,58 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,57 % |
| SAP |
|
2,55 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
32,65 %
|
