Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,61 % |
15,82 % |
18,59 % |
Sharpe Ratio
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0,39 |
-0,16 |
0,08 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-11,17 % |
-28,43 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Frankreich |
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25,33 % |
Niederlande |
|
25,10 % |
Deutschland |
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19,53 % |
Spanien |
|
10,07 % |
Italien |
|
9,63 % |
Belgien |
|
4,31 % |
Finnland |
|
3,02 % |
Irland |
|
1,65 % |
Österreich |
|
0,48 % |
Schweiz |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Industrie |
|
18,40 % |
Weitere Anteile |
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15,45 % |
Technologie |
|
14,49 % |
Banken |
|
13,27 % |
Privater Konsum und Haushalt |
|
12,03 % |
Versicherungen |
|
7,32 % |
Handel |
|
6,14 % |
Medien |
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5,79 % |
Bau |
|
3,74 % |
Chemie |
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3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Schneider Electric SE |
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5,36 % |
Inditex |
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5,12 % |
FERRARI NV |
|
5,11 % |
Münchner Rück |
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4,94 % |
SAP |
|
3,96 % |
Hermes Internat. |
|
3,91 % |
LOréal S.A. |
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3,54 % |
UniCredit S.p.A. |
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3,13 % |
Wolters Kluwer |
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2,66 % |
Air Liquide |
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2,34 % |
Summe Top-Positionen
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40,07 %
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