Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,05 % |
15,73 % |
18,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,22 |
-0,03 |
0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,17 % |
-27,68 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Frankreich |
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25,33 % |
| Niederlande |
|
25,10 % |
| Deutschland |
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19,53 % |
| Spanien |
|
10,07 % |
| Italien |
|
9,63 % |
| Belgien |
|
4,31 % |
| Finnland |
|
3,02 % |
| Irland |
|
1,65 % |
| Österreich |
|
0,48 % |
| Schweiz |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
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18,40 % |
| Weitere Anteile |
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15,45 % |
| Technologie |
|
14,49 % |
| Banken |
|
13,27 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
12,03 % |
| Versicherungen |
|
7,32 % |
| Handel |
|
6,14 % |
| Medien |
|
5,79 % |
| Bau |
|
3,74 % |
| Chemie |
|
3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Schneider Electric SE |
|
5,36 % |
| Inditex |
|
5,12 % |
| FERRARI NV |
|
5,11 % |
| Münchner Rück |
|
4,94 % |
| SAP |
|
3,96 % |
| Hermes Internat. |
|
3,91 % |
| LOréal S.A. |
|
3,54 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,13 % |
| Wolters Kluwer |
|
2,66 % |
| Air Liquide |
|
2,34 % |
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Summe Top-Positionen
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40,07 %
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