Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,08 % |
15,56 % |
18,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 |
0,31 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,17 % |
-21,19 % |
-38,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Frankreich |
|
25,98 % |
| Niederlande |
|
24,78 % |
| Deutschland |
|
20,38 % |
| Spanien |
|
10,04 % |
| Italien |
|
9,84 % |
| Belgien |
|
3,17 % |
| Finnland |
|
2,87 % |
| Irland |
|
1,53 % |
| Österreich |
|
0,53 % |
| Schweiz |
|
0,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrie |
|
17,25 % |
| Technologie |
|
15,51 % |
| Banken |
|
13,85 % |
| Weitere Anteile |
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13,81 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
13,14 % |
| Versicherungen |
|
7,62 % |
| Medien |
|
5,96 % |
| Handel |
|
5,87 % |
| Bau |
|
3,72 % |
| Chemie |
|
3,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Schneider Electric SE |
|
5,19 % |
| Münchener Rück AG |
|
5,14 % |
| Inditex |
|
4,81 % |
| Hermes Internat. |
|
4,76 % |
| SAP |
|
4,57 % |
| FERRARI NV |
|
4,50 % |
| LOreal S.A. |
|
3,45 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,20 % |
| Wolters Kluwer |
|
2,79 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,49 % |
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Summe Top-Positionen
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40,90 %
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