Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,50 % |
14,50 % |
16,24 % |
17,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
0,24 |
0,55 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-11,17 % |
-19,22 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Frankreich |
|
25,47 % |
| Niederlande |
|
24,22 % |
| Deutschland |
|
20,47 % |
| Spanien |
|
10,71 % |
| Italien |
|
10,32 % |
| Finnland |
|
2,89 % |
| Belgien |
|
2,76 % |
| Irland |
|
1,67 % |
| Österreich |
|
0,58 % |
| Schweiz |
|
0,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
17,17 % |
| Banken |
|
15,52 % |
| Technologie |
|
14,80 % |
| Weitere Anteile |
|
13,34 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
12,84 % |
| Versicherungen |
|
7,75 % |
| Handel |
|
5,79 % |
| Medien |
|
5,55 % |
| Bau |
|
3,94 % |
| Chemie |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Münchener Rück AG |
|
5,25 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,84 % |
| FERRARI NV |
|
4,81 % |
| Hermes Internat. |
|
4,71 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
4,68 % |
| SAP |
|
4,47 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,59 % |
| LOreal S.A. |
|
3,34 % |
| Banco Santander |
|
2,56 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,33 % |
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Summe Top-Positionen
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40,58 %
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