Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
17,51 % |
14,72 % |
15,92 % |
17,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,32 |
0,67 |
0,40 |
0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Deutschland |
|
32,10 % |
| Frankreich |
|
23,81 % |
| Niederlande |
|
16,61 % |
| Spanien |
|
11,12 % |
| Italien |
|
7,16 % |
| Belgien |
|
3,62 % |
| Finnland |
|
2,94 % |
| Irland |
|
1,03 % |
| Österreich |
|
0,64 % |
| Großbritannien offshore |
|
0,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Banken |
|
16,22 % |
| Industrie |
|
15,49 % |
| Versicherungen |
|
13,91 % |
| Technologie |
|
12,01 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
7,10 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,95 % |
| Medien |
|
3,88 % |
| Telekommunikation |
|
3,88 % |
| Versorger |
|
3,82 % |
| Bau |
|
3,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Allianz SE |
|
5,15 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,30 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,63 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,00 % |
| SAP |
|
2,96 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,87 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,85 % |
| Banco Santander |
|
2,60 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,54 % |
| Siemens AG |
|
2,34 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
32,24 %
|
