Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,95 % |
17,99 % |
22,02 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 |
0,07 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
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Max. Drawdown
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-9,94 % |
-28,14 % |
-42,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Industrie |
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24,90 % |
| Finanzsektor |
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21,90 % |
| Informationstechnologie |
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14,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
10,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,10 % |
| Grundstoffe |
|
8,00 % |
| Gesundheitswesen |
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5,40 % |
| Versorger |
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2,50 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
2,00 % |
| Immobilien |
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1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| SAP SE |
|
9,70 % |
| Siemens AG |
|
9,10 % |
| Allianz SE |
|
8,60 % |
| Deutsche Telekom |
|
7,50 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,80 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,70 % |
| adidas AG NA |
|
3,40 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,30 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,90 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
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55,70 %
|
