Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,89 % |
7,41 % |
6,98 % |
6,39 % |
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Sharpe Ratio
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-0,94 |
-0,39 |
0,11 |
0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-4,45 % |
-13,95 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,50 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
|
16,97 % |
| Schweden |
|
16,00 % |
| Frankreich |
|
15,03 % |
| Dänemark |
|
14,21 % |
| Niederlande |
|
12,11 % |
| Schweiz |
|
11,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,94 % |
| Irland |
|
2,86 % |
| USA |
|
1,32 % |
| Luxemburg |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
26,36 % |
| Informationstechnologie |
|
25,95 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,37 % |
| Finanzen |
|
7,82 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,94 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,58 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
0,53 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| ASML Holding N.V. |
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2,32 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,97 % |
| SAP SE |
|
1,95 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
1,90 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
|
1,88 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 |
|
1,82 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 |
|
1,74 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
1,56 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 |
|
1,46 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,40 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
18,00 %
|
