Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,97 % |
7,58 % |
7,24 % |
Sharpe Ratio
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0,67 |
-0,19 |
0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-6,14 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0.0001 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.015 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Dänemark |
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19,03 % |
Schweden |
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16,54 % |
Frankreich |
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15,64 % |
Schweiz |
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14,40 % |
Deutschland |
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13,75 % |
Niederlande |
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12,61 % |
Irland |
|
3,88 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,14 % |
Luxemburg |
|
1,26 % |
Italien |
|
0,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Industrie |
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26,09 % |
Informationstechnologie |
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25,06 % |
Gesundheitswesen |
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20,50 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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9,74 % |
Finanzen |
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7,12 % |
Basiskonsumgüter |
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6,26 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
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5,23 % |
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
ASML NV |
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3,02 % |
Novo Nordisk A/S- B |
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3,01 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
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1,93 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 |
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1,74 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 |
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1,69 % |
DSV Panalpina. |
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1,68 % |
LVMH-Moet H.L.Vuit. |
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1,65 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
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1,60 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 |
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1,52 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
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1,39 % |
Summe Top-Positionen
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19,23 %
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