Kapital Plus A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,97 % 7,58 % 7,24 %
Sharpe Ratio 0,67 -0,19 0,25
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -6,14 % -21,13 % -21,13 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0.0001 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.015 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.02.2024)

Dänemark 19,03 %
Schweden 16,54 %
Frankreich 15,64 %
Schweiz 14,40 %
Deutschland 13,75 %
Niederlande 12,61 %
Irland 3,88 %
Vereinigtes Königreich 2,14 %
Luxemburg 1,26 %
Italien 0,74 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)

Industrie 26,09 %
Informationstechnologie 25,06 %
Gesundheitswesen 20,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,74 %
Finanzen 7,12 %
Basiskonsumgüter 6,26 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,23 %

Top Positionen (Stand: 29.02.2024)

ASML NV 3,02 %
Novo Nordisk A/S- B 3,01 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,93 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1,74 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,69 %
DSV Panalpina. 1,68 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,65 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,60 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,52 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,39 %
Summe Top-Positionen 19,23 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - A - EUR
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Aktueller Kurs 67,43 (28.03.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 350
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,38 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,15 % (29.11.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

Website der KVG

Downloads