Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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8,17 % |
7,38 % |
8,34 % |
9,60 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
0,94 |
0,82 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Deutschland |
|
37,79 % |
| USA |
|
25,73 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,40 % |
| Finnland |
|
3,18 % |
| Hongkong |
|
2,85 % |
| China |
|
2,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,49 % |
| Japan |
|
2,45 % |
| Kanada |
|
2,33 % |
| Taiwan |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
19,81 % |
| Technologie |
|
17,21 % |
| Regierungen |
|
13,62 % |
| Kommunikation |
|
12,21 % |
| Versorger |
|
9,93 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,24 % |
| Grundstoffe |
|
4,44 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,08 % |
| Industrie |
|
2,61 % |
| Energie |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 |
|
6,92 % |
| BUNDANL.V.16/26 |
|
6,69 % |
| Lam Research |
|
6,46 % |
| Vonovia |
|
6,32 % |
| E.ON SE |
|
6,23 % |
| !eBay |
|
4,24 % |
| Oracle Corp. |
|
2,99 % |
| Fortum Oyi |
|
2,87 % |
| Netflix |
|
2,78 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
48,01 %
|
