Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,13 % |
7,93 % |
10,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,65 |
0,22 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-5,19 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
31,49 % |
| Weitere Anteile |
|
31,34 % |
| Deutschland |
|
25,16 % |
| Japan |
|
9,59 % |
| Frankreich |
|
2,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Versorger |
|
8,65 % |
| Technologie |
|
8,13 % |
| Versicherung |
|
8,09 % |
| Kreditinstitute |
|
7,51 % |
| Telekommunikation |
|
4,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,72 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
3,71 % |
| Energie |
|
3,67 % |
| Reise und Freizeit |
|
2,98 % |
| Lebensmitteleinzelhandel & Drogerien |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| E.ON SE |
|
6,56 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,15 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,97 % |
| Allianz SE |
|
2,91 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,60 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
2,43 % |
| TUI |
|
2,11 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,73 %
|
