Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.11.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,13 % |
7,24 % |
8,25 % |
9,53 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,61 |
1,04 |
0,93 |
0,57 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
2
|
2
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,4
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Deutschland |
|
36,80 % |
| USA |
|
18,06 % |
| Hongkong |
|
3,75 % |
| Japan |
|
2,76 % |
| China |
|
2,68 % |
| Finnland |
|
2,60 % |
| Niederlande |
|
2,56 % |
| Taiwan |
|
2,45 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,32 % |
| Luxemburg |
|
2,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzwesen |
|
21,05 % |
| Kommunikation |
|
13,78 % |
| Regierungen |
|
13,28 % |
| Technologie |
|
9,58 % |
| Versorger |
|
9,39 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,66 % |
| Grundstoffe |
|
3,18 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
3,08 % |
| Industrie |
|
2,94 % |
| Investmentfonds |
|
2,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 |
|
6,76 % |
| BUNDANL.V.16/26 |
|
6,53 % |
| E.ON SE |
|
5,98 % |
| Vonovia |
|
5,65 % |
| !eBay |
|
2,79 % |
| Fortum Oyi |
|
2,60 % |
| Netflix, Inc. |
|
2,53 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,51 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,23 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,36 %
|
