Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,18 % |
7,82 % |
10,39 % |
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Sharpe Ratio
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1,62 |
0,47 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-3,90 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Weitere Anteile |
|
32,58 % |
| Deutschland |
|
24,33 % |
| USA |
|
23,82 % |
| Japan |
|
11,98 % |
| Frankreich |
|
3,71 % |
| Irland |
|
3,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Technologie |
|
11,93 % |
| Versicherung |
|
9,82 % |
| Versorger |
|
9,37 % |
| Industrie |
|
4,97 % |
| Kreditinstitute |
|
4,89 % |
| Einzelhandel |
|
4,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,66 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,55 % |
| Bauwesen |
|
4,22 % |
| Energie |
|
4,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Allianz SE |
|
4,06 % |
| E.ON SE |
|
3,79 % |
| RWE |
|
3,64 % |
| 4.625% US TREASURY |
|
3,55 % |
| Linde PLC |
|
3,27 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,82 % |
| Apple Inc. |
|
2,72 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,66 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,59 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,10 %
|
