Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,27 % |
7,51 % |
8,90 % |
9,90 % |
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Sharpe Ratio
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0,37 |
0,21 |
0,96 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-5,19 % |
-11,21 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,4
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
38,76 % |
| Deutschland |
|
25,86 % |
| Japan |
|
7,25 % |
| Hongkong |
|
2,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,47 % |
| Schweiz |
|
2,12 % |
| Niederlande |
|
1,56 % |
| Kanada |
|
1,37 % |
| Finnland |
|
1,34 % |
| Italien |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
22,20 % |
| Regierungen |
|
21,04 % |
| Kommunikation |
|
13,47 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
7,18 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,69 % |
| Technologie |
|
6,37 % |
| Versorger |
|
4,51 % |
| Industrie |
|
2,63 % |
| Energie |
|
1,25 % |
| Grundstoffe |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
11,68 % |
| US Treasury 24/13.02.2025 |
|
5,10 % |
| Deutsche Boerse |
|
4,22 % |
| US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25 |
|
3,60 % |
| E.ON SE |
|
3,46 % |
| Allianz SE |
|
2,90 % |
| Colgate-Palmolive |
|
2,76 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,61 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,35 % |
| !eBay |
|
2,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,00 %
|
