Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
6,90 % |
7,98 % |
10,45 % |
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Sharpe Ratio
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0,94 |
0,23 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-5,19 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
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Biologische Diversität
|
Ja
|
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,4
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA |
|
28,17 % |
| Deutschland |
|
24,30 % |
| Japan |
|
13,04 % |
| Frankreich |
|
3,22 % |
| Italien |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Technologie |
|
9,62 % |
| Versorger |
|
8,90 % |
| Versicherung |
|
8,41 % |
| Kreditinstitute |
|
7,04 % |
| Telekommunikation |
|
4,22 % |
| Energie |
|
4,01 % |
| Industrie |
|
3,94 % |
| Einzelhandel |
|
3,90 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| 4.375% US TREASURY N/B |
|
5,19 % |
| E.ON AG |
|
4,03 % |
| RWE AG |
|
3,94 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
3,70 % |
| 4.625% US TREASURY (4.625%) |
|
3,49 % |
| LINDE PLC |
|
3,14 % |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC |
|
3,02 % |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR |
|
2,72 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
2,71 % |
| 4.200% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
2,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,39 %
|
