Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89 % 7,41 % 6,98 % 6,39 %
Sharpe Ratio -0,86 -0,32 0,19 0,17
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3 5
Max. Drawdown -4,39 % -13,75 % -20,78 % -20,78 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 1,50 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,01 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2025)

Deutschland 16,97 %
Schweden 16,00 %
Frankreich 15,03 %
Dänemark 14,21 %
Niederlande 12,11 %
Schweiz 11,91 %
Vereinigtes Königreich 7,94 %
Irland 2,86 %
USA 1,32 %
Luxemburg 1,08 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)

Industrie 26,36 %
Informationstechnologie 25,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter 15,45 %
Gesundheitswesen 14,37 %
Finanzen 7,82 %
Basiskonsumgüter 4,94 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,58 %
Kommunikationsdienstleist. 0,53 %

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

ASML Holding N.V. 2,32 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,97 %
SAP SE 1,95 %
Novo Nordisk A/S ADR 1,90 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,88 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,82 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,74 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,56 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 1,46 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 1,40 %
Summe Top-Positionen 18,00 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - I - EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.145,21 (01.04.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen 350
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 2,90 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (13.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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