Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75 % 7,60 % 7,09 % 6,49 %
Sharpe Ratio -0,54 -0,26 0,11 0,15
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3 5
Max. Drawdown -7,92 % -11,40 % -20,78 % -20,78 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 1,50 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,01 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2025)

Deutschland 17,39 %
Schweden 16,08 %
Frankreich 15,15 %
Dänemark 13,09 %
Schweiz 12,48 %
Niederlande 11,78 %
Vereinigtes Königreich 7,65 %
Irland 2,99 %
USA 1,69 %
Luxemburg 1,22 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)

Industrie 27,14 %
Informationstechnologie 26,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,82 %
Gesundheitswesen 13,42 %
Finanzen 7,76 %
Basiskonsumgüter 5,47 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,62 %
Kommunikationsdienstleist. 0,59 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)

Top Positionen (Stand: 31.03.2025)

ASML Holding N.V. 2,17 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 2,02 %
SAP SE 1,96 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,93 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,91 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,86 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 1,57 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 1,53 %
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 1,50 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 1,48 %
Summe Top-Positionen 17,93 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - I - EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.136,68 (23.04.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen 350
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 2,67 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (13.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

Website der KVG

Downloads