Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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6,75 % |
7,60 % |
7,09 % |
6,49 % |
Sharpe Ratio
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-0,54 |
-0,26 |
0,11 |
0,15 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
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Max. Drawdown
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-7,92 % |
-11,40 % |
-20,78 % |
-20,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
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Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
Deutschland |
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17,39 % |
Schweden |
|
16,08 % |
Frankreich |
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15,15 % |
Dänemark |
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13,09 % |
Schweiz |
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12,48 % |
Niederlande |
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11,78 % |
Vereinigtes Königreich |
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7,65 % |
Irland |
|
2,99 % |
USA |
|
1,69 % |
Luxemburg |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Industrie |
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27,14 % |
Informationstechnologie |
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26,18 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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14,82 % |
Gesundheitswesen |
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13,42 % |
Finanzen |
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7,76 % |
Basiskonsumgüter |
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5,47 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,62 % |
Kommunikationsdienstleist. |
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0,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
ASML Holding N.V. |
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2,17 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
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2,02 % |
SAP SE |
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1,96 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 |
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1,93 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
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1,91 % |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 |
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1,86 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 |
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1,57 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 |
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1,53 % |
BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 |
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1,50 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
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1,48 % |
Summe Top-Positionen
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17,93 %
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