Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,79 % 7,58 % 7,46 %
Sharpe Ratio 0,00 -0,15 0,03
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -3,84 % -13,75 % -20,78 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0.0001 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.015 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2025)

Deutschland 16,80 %
Schweden 16,23 %
Frankreich 15,02 %
Dänemark 14,02 %
Niederlande 12,32 %
Schweiz 12,08 %
Vereinigtes Königreich 8,28 %
Irland 2,46 %
Luxemburg 1,15 %
USA 1,04 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)

Informationstechnologie 26,53 %
Industrie 25,76 %
Nicht-Basiskonsumgüter 15,88 %
Gesundheitswesen 14,18 %
Finanzen 7,89 %
Basiskonsumgüter 4,84 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,61 %
Weitere Anteile 0,31 %

Top Positionen (Stand: 31.01.2025)

ASML Holding N.V. 2,56 %
SAP SE 2,05 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,91 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,82 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,75 %
Novo Nordisk A/S ADR 1,73 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,52 %
DSV A/S 1,45 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 1,41 %
Summe Top-Positionen 17,81 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - I - EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.212,03 (21.02.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 350
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 2,97 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (13.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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