Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.11.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,45 % 5,94 % 5,55 %
Sharpe Ratio 0,67 0,68 0,62
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Drawdown -13,19 % -13,19 % -13,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.10.2020)

Deutschland 22,02 %
Dänemark 18,73 %
Schweiz 14,54 %
Schweden 13,15 %
Frankreich 10,75 %
Niederlande 7,10 %
Großbritannien 6,53 %
Irland 5,22 %
Spanien 1,95 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2020)

IT 25,99 %
Industrie 25,91 %
Gesundheitswesen 14,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,83 %
Basiskonsumgüter 9,04 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,06 %
Finanzen 4,53 %

Top Positionen (Stand: 31.10.2020)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 3,27 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 2,21 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 2,16 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,13 %
ASML HOLDING 2,03 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 1,98 %
DSV Panalpina 1,95 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,89 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 1,89 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025 1,64 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus I EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.196,22 (20.11.2020)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 3,26 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (31.12.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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