Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 06.08.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,02 % 5,72 % 5,61 %
Sharpe Ratio 0,78 0,62 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Drawdown -13,19 % -13,19 % -13,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2020)

Deutschland 21,58 %
Dänemark 18,09 %
Schweiz 15,42 %
Schweden 12,20 %
Frankreich 10,16 %
Großbritannien 8,10 %
Niederlande 7,23 %
Irland 4,70 %
Spanien 2,53 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)

IT 27,86 %
Industrie 23,91 %
Gesundheitswesen 15,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,65 %
Basiskonsumgüter 9,01 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,09 %
Finanzen 4,78 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)

Top Positionen (Stand: 30.06.2020)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 2,89 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 2,37 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 2,25 %
ASML HOLDING 2,19 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 2,13 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 1,90 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,87 %
SAP SE 1,87 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,78 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025 1,65 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus I EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.162,24 (06.08.2020)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 3,13 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (31.12.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3

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