Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,22 % |
12,92 % |
14,13 % |
15,87 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,34 |
0,96 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,67 % |
-15,80 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
58,04 % |
| Frankreich |
|
12,23 % |
| Weitere Anteile |
|
6,89 % |
| Deutschland |
|
5,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,12 % |
| Niederlande |
|
3,77 % |
| Irland |
|
3,12 % |
| Schweiz |
|
2,57 % |
| Kanada |
|
2,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industriegüter |
|
23,46 % |
| Finanzen |
|
22,72 % |
| IT |
|
16,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,20 % |
| Weitere Anteile |
|
6,22 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,40 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,17 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,54 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Eli Lilly & Co. |
|
4,01 % |
| VISA Inc. |
|
3,48 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,34 % |
| Nvidia |
|
3,10 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,67 % |
| Procter & Gamble |
|
2,30 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,19 % |
| Linde PLC |
|
1,97 % |
| Union Pacific |
|
1,84 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,68 %
|
