Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
15,85 % |
23,33 % |
25,66 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,87 |
0,41 |
0,78 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-10,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
97,91 % |
| Niederlande |
|
0,83 % |
| China |
|
0,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,32 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| IT |
|
50,22 % |
| Kommunikation |
|
15,84 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,53 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,45 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,26 % |
| Industrie |
|
4,48 % |
| Materialien |
|
1,49 % |
| Versorger |
|
1,31 % |
| Energie |
|
0,49 % |
| Finanzwesen |
|
0,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft Corp. |
|
8,49 % |
| Apple Inc. |
|
8,17 % |
| Nvidia Corp. |
|
7,54 % |
| Amazon.com |
|
5,04 % |
| Meta Platforms Inc |
|
4,49 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,37 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,80 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,71 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
2,55 % |
| Tesla Inc. |
|
2,36 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
48,52 %
|
