Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,59 % |
24,08 % |
25,90 % |
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Sharpe Ratio
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1,48 |
0,24 |
0,73 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,59 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| USA |
|
98,15 % |
| Niederlande |
|
0,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,45 % |
| China |
|
0,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| IT |
|
50,80 % |
| Kommunikation |
|
15,54 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,41 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,37 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,24 % |
| Industrie |
|
4,48 % |
| Materialien |
|
1,55 % |
| Versorger |
|
1,26 % |
| Finanzwesen |
|
0,51 % |
| Energie |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Apple Inc. |
|
9,15 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,08 % |
| Nvidia |
|
7,65 % |
| Broadcom Inc. |
|
5,08 % |
| Amazon.com |
|
4,84 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,74 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
2,69 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
2,66 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,50 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,42 % |
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Summe Top-Positionen
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49,81 %
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