Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,08 % |
23,91 % |
25,97 % |
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Sharpe Ratio
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1,21 |
0,33 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,59 % |
-35,35 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
98,28 % |
| Niederlande |
|
0,65 % |
| China |
|
0,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,39 % |
| Weitere Anteile |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| IT |
|
49,65 % |
| Kommunikation |
|
16,35 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,37 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,92 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,88 % |
| Industrie |
|
4,51 % |
| Materialien |
|
1,44 % |
| Versorger |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,88 % |
| Energie |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Apple Inc. |
|
8,81 % |
| Nvidia |
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8,36 % |
| Microsoft Corp. |
|
7,75 % |
| Broadcom Inc. |
|
5,21 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
5,06 % |
| Amazon.com |
|
5,02 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
3,10 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,57 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
2,57 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,47 % |
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Summe Top-Positionen
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50,92 %
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