Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,39 % |
23,38 % |
25,75 % |
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Sharpe Ratio
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1,78 |
0,28 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
| USA |
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97,59 % |
| Niederlande |
|
0,84 % |
| China |
|
0,66 % |
| Weitere Anteile |
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0,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
| IT |
|
50,06 % |
| Kommunikation |
|
15,39 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,23 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,76 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,74 % |
| Industrie |
|
4,86 % |
| Versorger |
|
1,15 % |
| Finanzwesen |
|
0,51 % |
| Energie |
|
0,44 % |
| Immobilien |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
| Microsoft Corp. |
|
8,88 % |
| Apple Inc. |
|
8,62 % |
| Amazon.com |
|
4,82 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,57 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,28 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,14 % |
| Tesla Inc. |
|
2,71 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,49 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,44 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
2,39 % |
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Summe Top-Positionen
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45,34 %
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