Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,32 % |
14,02 % |
14,65 % |
15,86 % |
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Sharpe Ratio
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-0,28 |
0,07 |
0,50 |
0,06 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-19,36 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Australien |
|
39,58 % |
| Hongkong |
|
36,15 % |
| Singapur |
|
20,45 % |
| Japan |
|
2,59 % |
| Neuseeland |
|
0,85 % |
| Weitere Anteile |
|
0,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
34,72 % |
| Materialien |
|
16,74 % |
| Immobilien |
|
16,18 % |
| Industrie |
|
11,25 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,19 % |
| Versorger |
|
4,42 % |
| Energie |
|
4,38 % |
| Kommunikation |
|
3,13 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,46 % |
| IT |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
7,27 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,40 % |
| Westpac Bank |
|
4,94 % |
| United Overseas Bank |
|
4,65 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,58 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,51 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,52 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,49 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
3,48 % |
| BOC |
|
3,34 % |
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Summe Top-Positionen
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45,18 %
|
