Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,10 % |
13,06 % |
13,26 % |
15,01 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
0,90 |
0,78 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-19,36 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Australien |
|
39,30 % |
| Hongkong |
|
35,26 % |
| Singapur |
|
17,50 % |
| Japan |
|
3,75 % |
| Neuseeland |
|
2,79 % |
| China |
|
1,08 % |
| Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzen |
|
29,95 % |
| Materialien |
|
19,43 % |
| Real Estate |
|
15,92 % |
| Industrie |
|
13,19 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,41 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,74 % |
| Energie |
|
3,37 % |
| Versorger |
|
3,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,19 % |
| Informationstechnologie |
|
1,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
7,42 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,68 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,94 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,67 % |
| Westpac Bank |
|
4,59 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,94 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
3,43 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,12 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,04 % |
| !BOC Hong Kong |
|
2,87 % |
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Summe Top-Positionen
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|
43,70 %
|
