Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,87 % |
13,17 % |
16,62 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
0,46 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,71 % |
-15,55 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Australien |
|
43,11 % |
| Hongkong |
|
34,25 % |
| Singapur |
|
18,60 % |
| Japan |
|
2,45 % |
| Neuseeland |
|
1,09 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
33,58 % |
| Materialien |
|
18,81 % |
| Immobilien |
|
15,92 % |
| Industrie |
|
10,81 % |
| Energie |
|
4,77 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,65 % |
| Versorger |
|
4,19 % |
| Kommunikation |
|
3,15 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,48 % |
| IT |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| BHP Group Ltd. |
|
8,09 % |
| ANZ Group Holdings |
|
5,38 % |
| Westpac Bank |
|
5,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,45 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,30 % |
| United Overseas Bank |
|
4,21 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
4,03 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,70 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,48 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,48 % |
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Summe Top-Positionen
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46,20 %
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