Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,65 % |
12,89 % |
16,54 % |
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Sharpe Ratio
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1,50 |
0,41 |
0,10 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-6,48 % |
-15,55 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Australien |
|
44,86 % |
| Hongkong |
|
31,77 % |
| Singapur |
|
18,37 % |
| Japan |
|
2,30 % |
| Neuseeland |
|
1,57 % |
| Weitere Anteile |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen |
|
31,92 % |
| Materialien |
|
22,17 % |
| Immobilien |
|
16,07 % |
| Industrie |
|
8,91 % |
| Energie |
|
5,56 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,92 % |
| Kommunikation |
|
3,50 % |
| Versorger |
|
3,34 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,30 % |
| IT |
|
1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Bhp Group Ltd |
|
8,48 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,17 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,90 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,78 % |
| Westpac Bank |
|
4,46 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,36 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,93 % |
| United Overseas Bank |
|
3,85 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,12 % |
| Santos Ltd. |
|
3,08 % |
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Summe Top-Positionen
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46,13 %
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