Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,46 % |
13,07 % |
16,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,32 |
0,13 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,71 % |
-15,55 % |
-41,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Australien |
|
42,15 % |
| Hongkong |
|
34,29 % |
| Singapur |
|
19,81 % |
| Japan |
|
2,58 % |
| Neuseeland |
|
1,07 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
|
34,49 % |
| Materialien |
|
17,70 % |
| Immobilien |
|
15,26 % |
| Industrie |
|
11,21 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,35 % |
| Energie |
|
4,87 % |
| Versorger |
|
4,20 % |
| Kommunikation |
|
3,33 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,36 % |
| IT |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
7,34 % |
| Westpac Bank |
|
5,16 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,14 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,64 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,46 % |
| United Overseas Bank |
|
4,46 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
3,97 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,60 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,45 % |
| BOC Hong Kong |
|
3,03 % |
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Summe Top-Positionen
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45,25 %
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