Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,09 % |
13,21 % |
13,28 % |
15,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
0,79 |
0,74 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-19,36 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Australien |
|
39,48 % |
| Hongkong |
|
34,79 % |
| Singapur |
|
16,59 % |
| Japan |
|
3,89 % |
| Neuseeland |
|
2,73 % |
| Weitere Anteile |
|
1,43 % |
| China |
|
1,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzen |
|
28,70 % |
| Materialien |
|
18,98 % |
| Real Estate |
|
16,19 % |
| Industrie |
|
13,02 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,59 % |
| Energie |
|
3,64 % |
| Versorger |
|
3,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,11 % |
| Informationstechnologie |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
7,23 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,05 % |
| Westpac Bank |
|
4,66 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,55 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,43 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,63 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
3,34 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,10 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,01 % |
| Jardine Matheson Hldg |
|
2,89 % |
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Summe Top-Positionen
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|
41,89 %
|
