Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,29 % |
13,67 % |
13,39 % |
15,64 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
0,37 |
0,57 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-19,36 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Australien |
|
39,08 % |
| Hongkong |
|
34,22 % |
| Singapur |
|
17,24 % |
| Japan |
|
4,10 % |
| Neuseeland |
|
2,99 % |
| Weitere Anteile |
|
1,25 % |
| China |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
30,01 % |
| Materialien |
|
18,90 % |
| Immobilien |
|
15,40 % |
| Industrie |
|
12,28 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,24 % |
| Kommunikation |
|
5,04 % |
| Energie |
|
3,88 % |
| Versorger |
|
3,44 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,36 % |
| IT |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
7,32 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,77 % |
| Westpac Bank |
|
4,62 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
4,60 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,44 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,72 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,70 % |
| United Overseas Bank |
|
3,33 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,04 % |
| Spark New Zealand |
|
2,99 % |
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Summe Top-Positionen
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42,53 %
|
