Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,29 % |
10,60 % |
14,62 % |
| Sharpe Ratio |
-0,07 |
-0,18 |
0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-8,34 % |
-16,78 % |
-30,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Australien |
|
56,34 % |
| Hongkong |
|
17,81 % |
| Japan |
|
9,46 % |
| Singapur |
|
8,79 % |
| Neuseeland |
|
7,41 % |
| Sonstige |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Finanzen |
|
29,35 % |
| Konsumgüter |
|
20,62 % |
| IT/Telekommunikation |
|
17,65 % |
| Energie |
|
11,07 % |
| Industrie |
|
10,91 % |
| Konglomerate |
|
5,69 % |
| Rohstoffe |
|
4,51 % |
| Sonstige |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| CSR Ltd |
|
5,69 % |
| JB Hi-Fi Ltd |
|
5,64 % |
| Harvey Norman Holdings Ltd |
|
4,89 % |
| Super Retail Group Ltd |
|
4,40 % |
| Spark New Zealand Ltd |
|
4,31 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
4,12 % |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd |
|
3,87 % |
| VTech Holdings Ltd |
|
3,59 % |
| PCCW Ltd |
|
3,55 % |
| Perpetual Ltd |
|
3,51 % |
