Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,66 % |
12,75 % |
16,46 % |
Sharpe Ratio
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0,99 |
0,28 |
0,14 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-6,48 % |
-15,55 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
Australien |
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40,55 % |
Japan |
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30,12 % |
Hongkong |
|
21,71 % |
Singapur |
|
5,55 % |
Neuseeland |
|
1,88 % |
Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Industrie |
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23,26 % |
Finanzwesen |
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19,16 % |
zyklische Konsumgüter |
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14,12 % |
Materialien |
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13,37 % |
Immobilien |
|
9,62 % |
Energie |
|
5,00 % |
Kommunikation |
|
4,59 % |
Versorger |
|
3,83 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,46 % |
IT |
|
3,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
Mitsui Osk Lines |
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6,02 % |
Nippon Yusen |
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5,32 % |
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD |
|
3,90 % |
Fortescue Metals Group, Ltd. |
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3,39 % |
VTech Holdings |
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3,39 % |
JB Hi-Fi Limited |
|
3,02 % |
Viva Energy Group Ltd |
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2,85 % |
NICK SCALI LTD |
|
2,76 % |
PCCW |
|
2,71 % |
CSR Ltd Shares |
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2,54 % |
Summe Top-Positionen
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35,90 %
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