Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,12 % |
10,91 % |
10,74 % |
10,26 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,52 |
-0,22 |
0,63 |
0,25 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-9,05 % |
-14,78 % |
-21,06 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Europa, sonstige |
|
54,56 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
|
29,01 % |
| Dänemark |
|
14,66 % |
| Weitere Anteile |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
34,87 % |
| Weitere Anteile |
|
22,19 % |
| Technologie |
|
15,31 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Storebrand |
|
5,20 % |
| ASR Nederland NV |
|
5,05 % |
| SCOR SE |
|
4,91 % |
| Allianz SE |
|
4,11 % |
| Diasorin |
|
3,38 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,35 % |
| Oracle |
|
3,17 % |
| CHAPTERS GROUP AG |
|
2,59 % |
| Moltiply Group SpA |
|
2,30 % |
| Azelis Group |
|
2,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,33 %
|
