Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,16 % |
10,77 % |
10,86 % |
10,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,36 |
0,27 |
0,47 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-11,95 % |
-12,13 % |
-21,06 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Europa, sonstige |
|
56,04 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
|
31,21 % |
| Nordamerika |
|
11,55 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
32,43 % |
| Weitere Anteile |
|
22,48 % |
| Technologie |
|
20,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,24 % |
| Industrie |
|
11,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Storebrand |
|
5,70 % |
| SCOR SE |
|
5,20 % |
| Allianz SE |
|
4,32 % |
| ASR Nederland NV |
|
4,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,55 % |
| CHAPTERS GROUP AG |
|
3,39 % |
| Moltiply Group SpA |
|
3,28 % |
| secunet Security Networks AG |
|
3,08 % |
| Oracle |
|
2,98 % |
| Biomerieux |
|
2,71 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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38,21 %
|
