Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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11,18 % |
10,77 % |
10,87 % |
10,41 % |
Sharpe Ratio
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0,44 |
0,28 |
0,47 |
0,29 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
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3
|
4
|
4
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Max. Drawdown
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-11,95 % |
-12,13 % |
-21,06 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
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5
|
Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Automobilindustrie
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Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
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- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
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- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
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- Tierschutz
|
Ja
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- Umweltverhalten
|
Ja
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Europa, sonstige |
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56,04 % |
Deutschland/Österreich/Schweiz |
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31,21 % |
Nordamerika |
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11,55 % |
Weitere Anteile |
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1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Finanzwesen |
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32,43 % |
Weitere Anteile |
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22,48 % |
Technologie |
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20,43 % |
Gesundheitswesen |
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13,24 % |
Industrie |
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11,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Storebrand |
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5,70 % |
SCOR SE |
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5,20 % |
Allianz SE |
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4,32 % |
ASR Nederland NV |
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4,00 % |
Microsoft Corp. |
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3,55 % |
CHAPTERS GROUP AG |
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3,39 % |
Moltiply Group SpA |
|
3,28 % |
secunet Security Networks AG |
|
3,08 % |
Oracle |
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2,98 % |
Biomerieux |
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2,71 % |
Summe Top-Positionen
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38,21 %
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