Sarasin – FairInvest Universal

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.02.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,69 % 3,74 % 4,53 %
Sharpe Ratio 1,46 0,71 0,43
Maximaler Verlust in Monaten 1 5 5
Max. Drawdown -1,89 % -7,04 % -8,35 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.11.2019)

Deutschland 17,20 %
Frankreich 15,87 %
Spanien 10,42 %
Niederlande 8,24 %
Italien 7,55 %
Großbritannien 6,14 %
Supranational 5,77 %
Österreich 5,48 %
Schweiz 3,89 %
Irland 3,63 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.11.2019)

Finanzen 6,06 %
Konsumgüter 5,18 %
Industrie 5,12 %
Gesundheitswesen 4,50 %
Energie 4,09 %
IT/Telekommunikation 3,01 %
Rohstoffe 2,18 %
Sonstige 1,84 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.11.2019)

Top Positionen (Stand: 29.11.2019)

Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027 2,73 %
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031 2,27 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023 1,58 %
European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 1,47 %
European Investment Bank 4% 15.04.2030 1,29 %
GlaxoSmithKline PLC 1,27 %
SNCF Reseau EPIC 4,375% 02.06.2022 1,27 %
OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032 1,26 %
SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030 1,24 %
Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048 1,22 %

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 216,63 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,32 % (31.10.2018)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 2

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