Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,63 % 10,04 % 10,38 % 9,85 %
Sharpe Ratio -0,19 -0,13 0,28 -0,02
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3 3
Max. Drawdown -8,18 % -13,84 % -17,89 % -25,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) n.v.
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 5
Gesamt 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)

Top Positionen (Stand: 31.01.2025)

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 12,37 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 12,32 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 11,80 %
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc 10,24 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 8,44 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 5,98 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 5,40 %
UBS (Irl) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD A-ac 5,17 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc 4,87 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund 3,93 %
Summe Top-Positionen 80,52 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 120,48 (01.04.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 39,84 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,37 % (08.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,1

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