Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,54 % 11,03 % 10,82 % 10,17 %
Sharpe Ratio -0,44 -0,33 0,10 -0,12
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3 3
Max. Drawdown -17,80 % -17,80 % -17,89 % -25,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) n.v.
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 5
Gesamt 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)

Top Positionen (Stand: 31.03.2025)

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 13,41 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 12,39 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 12,27 %
Vanguard Investment Series Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fun 10,03 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 9,31 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 5,72 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 5,20 %
UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc 5,03 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc 4,92 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund 4,01 %
Summe Top-Positionen 82,29 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 112,15 (23.04.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 36,55 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,52 % (08.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,1

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