Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,74 % |
10,22 % |
13,13 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
0,08 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-3,06 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile |
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50,72 % |
| IT |
|
10,61 % |
| Finanzen |
|
10,00 % |
| Konsum, zyklisch |
|
8,79 % |
| Gesundheit |
|
8,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,36 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
2,96 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,95 % |
| Industrie |
|
2,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Berkshire Hathaway, Inc. A |
|
5,30 % |
| Prosus NV |
|
4,80 % |
| Münchner Rück |
|
3,40 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,30 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,30 % |
| SAP |
|
3,00 % |
| Sika AG |
|
3,00 % |
| Amazon.com |
|
2,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,90 % |
| 4.625% KfW 2026 |
|
2,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,70 %
|
