Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,42 % |
8,65 % |
9,69 % |
10,85 % |
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Sharpe Ratio
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0,10 |
0,26 |
0,38 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,76 % |
-9,05 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Weitere Anteile |
|
42,03 % |
| Finanzen |
|
23,07 % |
| IT |
|
6,78 % |
| Konsum, zyklisch |
|
6,06 % |
| Gesundheit |
|
5,81 % |
| Industrie |
|
5,47 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
5,37 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,31 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Berkshire Hathaway, Inc. A |
|
4,75 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,07 % |
| Brookfield Corp A |
|
3,41 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,31 % |
| VISA Inc. |
|
3,27 % |
| Prosus NV |
|
3,16 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,84 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
2,84 % |
| Ferguson Enterprises Inc |
|
2,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,40 %
|
