Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,06 % |
7,15 % |
9,29 % |
10,69 % |
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Sharpe Ratio
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-0,67 |
0,29 |
0,09 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,70 % |
-8,76 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile |
|
35,49 % |
| USA |
|
33,58 % |
| Deutschland |
|
13,16 % |
| Niederlande |
|
6,56 % |
| Schweiz |
|
6,26 % |
| Frankreich |
|
4,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Weitere Anteile |
|
37,03 % |
| Finanzen |
|
19,28 % |
| Informationstechnologie |
|
15,20 % |
| Konsumgüter |
|
10,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,99 % |
| Rohstoffe |
|
4,73 % |
| Energie |
|
2,31 % |
| Industrie |
|
1,91 % |
| Immobilien |
|
0,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
5,38 % |
| Brookfield Corp A |
|
3,92 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,39 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,29 % |
| TENCENT ORD |
|
3,14 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,06 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
2,80 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
2,71 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,68 % |
| KFW GOVT GUARANT 02/31 2.75 |
|
2,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,97 %
|
