ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,45 % 17,19 % 18,03 % 17,24 %
Sharpe Ratio -0,38 -0,42 0,49 0,44
Max. Drawdown in Monaten 2 3 4 4
Max. Drawdown -22,22 % -23,77 % -32,10 % -32,10 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

Palantir Technologies Inc. 5,30 %
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 4,60 %
Nvidia 4,50 %
Bitcoin Tracker 4,10 %
BioNTech SE 4,00 %
5.5% DPL 2026 2,70 %
SparkChange Physical Carbon EUA ETC 2,60 %
GS Infl. Linked 5Y Cum v. 2022 2,50 %
21Shares Bitcoin 2,50 %
CoinShares Physical Bitcoin 2,50 %
Summe Top-Positionen 35,30 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Aktueller Kurs 169,91 (22.04.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Value
Enthaltene Positionen 90
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvermögen 766,99 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,70 % (20.12.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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