ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,25 % | 17,60 % | 19,22 % |
Sharpe Ratio | 0,34 | -0,09 | 0,55 |
Max. Drawdown in Monaten | 3 | 4 | 4 |
Max. Drawdown | -15,90 % | -32,10 % | -32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Nvidia Corp. | 5,80 % | |
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr | 5,30 % | |
Bitcoin Tracker | 3,50 % | |
Biontech | 3,20 % | |
Fortescue Metals | 3,20 % | |
SocGen CO2-Zertifikat | 2,90 % | |
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 2,80 % | |
SFC Energy AG | 2,80 % | |
Phönix Convertibles | 2,70 % | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2,60 % | |
Summe Top-Positionen | 34,80 % |
Stammdaten
Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds B |
ISIN | DE000A1H72F1 |
WKN | A1H72F |
Aktueller Kurs | 185,98 (12.07.2024) |
Fondsart | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Region | Global |
Thema | Value |
Enthaltene Positionen | ca. 90 |
Fondsgesellschaft | Acatis |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Fondsvermögen | 805,23 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,70 % (02.01.2024) |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | n.v. |