Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,17 % |
17,79 % |
19,49 % |
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Sharpe Ratio
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1,15 |
-0,34 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-11,57 % |
-31,95 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
29,31 % |
| Deutschland |
|
11,01 % |
| Schweiz |
|
5,49 % |
| Frankreich |
|
4,61 % |
| Luxemburg |
|
4,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,26 % |
| Australien |
|
2,84 % |
| Dänemark |
|
2,69 % |
| Kanada |
|
2,68 % |
| Kaimaninseln |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile |
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34,02 % |
| Gesundheit |
|
22,95 % |
| IT |
|
22,56 % |
| Industrie |
|
7,92 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,12 % |
| Finanzen |
|
5,24 % |
| Energie |
|
1,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr |
|
4,90 % |
| Nvidia |
|
4,10 % |
| BioNTech SE |
|
4,00 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
3,90 % |
| Bitcoin Tracker |
|
3,40 % |
| Fortescue Metals |
|
2,90 % |
| Phönix Convertibles |
|
2,80 % |
| Regeneron Pharmaceuticals |
|
2,70 % |
| SFC Energy AG |
|
2,70 % |
| SocGen CO2-Zertifikat |
|
2,60 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
34,00 %
|
