Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,48 % |
12,33 % |
12,73 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,53 |
-0,04 |
0,51 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-17,55 % |
-17,55 % |
-20,77 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
45,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
41,13 % |
| Irland |
|
13,74 % |
| Frankreich |
|
11,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,51 % |
| Schweiz |
|
7,08 % |
| Deutschland |
|
5,39 % |
| Niederlande |
|
4,26 % |
| Dänemark |
|
4,19 % |
| Spanien |
|
2,54 % |
| Schweden |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Technologie |
|
21,86 % |
| Gesundheitsfürsorge |
|
15,75 % |
| Konsumgüter |
|
12,03 % |
| Industrie |
|
11,39 % |
| Weitere Anteile |
|
9,87 % |
| Banken + Versicherungen |
|
7,85 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
6,96 % |
| Verbraucherdienstleistungen |
|
6,82 % |
| Rohstoffe und Verarbeitung |
|
4,94 % |
| Öl und Gas |
|
2,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
|
4,66 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc |
|
4,65 % |
| Münchener Rück AG |
|
2,82 % |
| Amadeus IT Hldg. |
|
2,54 % |
| Nestle SA |
|
2,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,21 %
|
