Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,48 % |
11,70 % |
12,86 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,19 |
0,20 |
0,72 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-8,85 % |
-13,81 % |
-20,77 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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45,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
40,87 % |
| Irland |
|
13,91 % |
| Frankreich |
|
9,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,21 % |
| Schweiz |
|
6,89 % |
| Deutschland |
|
5,50 % |
| Niederlande |
|
4,71 % |
| Dänemark |
|
4,51 % |
| Spanien |
|
2,29 % |
| Schweden |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Technologie |
|
22,54 % |
| Gesundheitsfürsorge |
|
15,60 % |
| Konsumgüter |
|
11,71 % |
| Industrie |
|
11,50 % |
| Weitere Anteile |
|
9,72 % |
| Verbraucherdienstleistungen |
|
7,51 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
7,38 % |
| Banken + Versicherungen |
|
7,29 % |
| Rohstoffe und Verarbeitung |
|
4,55 % |
| Öl und Gas |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
|
4,60 % |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc |
|
4,60 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
2,67 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,62 % |
| Münchener Rück AG |
|
2,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,09 %
|
