Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,95 % |
11,48 % |
11,18 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,09 |
-0,15 |
0,48 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-12,00 % |
-13,08 % |
-21,77 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Deutschland |
|
22,14 % |
| USA |
|
12,36 % |
| Großbritannien |
|
11,54 % |
| Frankreich |
|
11,40 % |
| Norwegen |
|
7,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Unbekannt |
|
36,61 % |
| Versicherungen |
|
15,68 % |
| Technologie |
|
10,00 % |
| Gesundheit / Pharma |
|
5,18 % |
| Industrie |
|
4,05 % |
| Finanzdienstleister |
|
2,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Storebrand ASA |
|
5,98 % |
| Deutschland 25 0% |
|
5,27 % |
| ASR Nederland NV |
|
4,98 % |
| Scor SE |
|
4,95 % |
| Allianz SE |
|
4,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,70 %
|
