Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,22 % |
8,94 % |
9,86 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,00 |
0,30 |
0,90 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
2
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-4,42 % |
-9,17 % |
-9,17 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
30,10 % |
| Deutschland |
|
10,00 % |
| Frankreich |
|
7,70 % |
| Kanada |
|
7,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,40 % |
| Schweiz |
|
4,20 % |
| Norwegen |
|
4,00 % |
| Taiwan |
|
3,00 % |
| Japan |
|
2,20 % |
| Irland |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzsektor |
|
19,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,80 % |
| Energie |
|
9,40 % |
| Industrie |
|
8,40 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
8,30 % |
| Informationstechnologie |
|
7,50 % |
| Versorger |
|
7,00 % |
| Grundstoffe |
|
6,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,40 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
3,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,00 % |
| Shell plc |
|
2,90 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,50 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,30 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,30 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,20 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
2,10 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,00 % |
| Wec Energy Group |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,00 %
|
