Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,00 % |
18,80 % |
21,16 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,62 |
0,33 |
0,58 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-11,04 % |
-24,03 % |
-36,65 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzsektor |
|
24,90 % |
| Industrie |
|
21,20 % |
| Informationstechnologie |
|
14,50 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
10,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,60 % |
| Grundstoffe |
|
4,30 % |
| Immobilien |
|
2,50 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| SAP SE |
|
9,40 % |
| Allianz SE |
|
9,00 % |
| Deutsche Telekom |
|
8,00 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,50 % |
| Deutsche Bank |
|
4,30 % |
| MTU Aero Engines |
|
3,70 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,60 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,30 % |
| Siemens Energy AG |
|
3,10 % |
| adidas AG NA |
|
2,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,70 %
|
