Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,79 % |
12,82 % |
15,02 % |
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Sharpe Ratio
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1,80 |
0,59 |
0,73 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-6,67 % |
-14,88 % |
-29,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.03.2024)
| USA |
|
60,90 % |
| Schweiz |
|
4,20 % |
| Taiwan |
|
4,10 % |
| Japan |
|
4,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Deutschland |
|
2,50 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Niederlande |
|
2,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)
| IT |
|
22,20 % |
| Finanzsektor |
|
17,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
12,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,10 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
8,60 % |
| Weitere Anteile |
|
5,40 % |
| Industrie |
|
5,20 % |
| Grundstoffe |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)
Top Positionen (Stand: 28.03.2024)
| Alphabet Inc |
|
9,60 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,70 % |
| Booking Holdings Inc |
|
2,70 % |
| VISA INC |
|
2,30 % |
| Meta Platforms Inc |
|
2,20 % |
| Nestle SA |
|
2,10 % |
| Applied Materials |
|
1,90 % |
| Apple Inc. |
|
1,80 % |
| Samsung Electronics |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,20 %
|
