Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,66 % |
18,03 % |
18,46 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,63 |
0,06 |
-0,02 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
6
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n.v.
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Max. Drawdown
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-18,61 % |
-18,82 % |
-39,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
34,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,46 % |
| Materialien |
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12,03 % |
| Technologie |
|
10,76 % |
| Finanzwesen |
|
8,76 % |
| Real Estate |
|
7,90 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,34 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
2,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| GEA Group AG |
|
7,28 % |
| Scout24 SE |
|
6,96 % |
| Deutsche Lufthansa |
|
6,08 % |
| Nemetschek |
|
5,88 % |
| Talanx AG |
|
5,54 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
4,59 % |
| LEG Immobilien SE |
|
4,11 % |
| Evonik Industries AG |
|
3,44 % |
| KION GROUP AG |
|
3,01 % |
| Hochtief |
|
2,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
49,75 %
|
