Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,05 % |
18,96 % |
18,83 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
-0,35 |
0,23 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
6
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n.v.
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Max. Drawdown
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-12,54 % |
-29,95 % |
-39,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
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33,72 % |
| Materialien |
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14,25 % |
| Technologie |
|
11,87 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,73 % |
| Real Estate |
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8,81 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,59 % |
| Gesundheitswesen |
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5,04 % |
| Finanzwesen |
|
4,45 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
1,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| GEA Group AG |
|
7,29 % |
| Scout24 SE |
|
5,97 % |
| Deutsche Lufthansa |
|
5,93 % |
| Nemetschek |
|
5,36 % |
| LEG Immobilien SE |
|
5,04 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
4,65 % |
| Talanx AG |
|
4,44 % |
| Evonik Industries AG |
|
4,03 % |
| Rational |
|
3,73 % |
| ThyssenKrupp |
|
3,16 % |
|
Summe Top-Positionen
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49,60 %
|
