Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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18,43 % |
19,57 % |
19,06 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,10 |
-0,34 |
0,15 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
6
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n.v.
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Max. Drawdown
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-18,61 % |
-29,69 % |
-39,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
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Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
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- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Industrie |
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33,13 % |
Materialien |
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15,23 % |
Kommunikationsdienste |
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12,48 % |
Technologie |
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10,78 % |
Finanzwesen |
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7,91 % |
Real Estate |
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7,58 % |
Verbrauchsgüter |
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7,34 % |
Gesundheitswesen |
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4,55 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
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1,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
GEA Group AG |
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6,98 % |
Scout24 SE |
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6,16 % |
Deutsche Lufthansa |
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5,81 % |
Nemetschek |
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5,16 % |
Talanx AG |
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4,95 % |
Knorr-Bremse AG |
|
4,71 % |
Evonik Industries AG |
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4,23 % |
LEG Immobilien SE |
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4,15 % |
ThyssenKrupp |
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3,97 % |
freenet AG |
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3,57 % |
Summe Top-Positionen
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49,69 %
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