Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,18 % |
19,64 % |
20,47 % |
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Sharpe Ratio
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-0,53 |
-0,54 |
-0,03 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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6
|
6
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Max. Drawdown
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-16,90 % |
-39,19 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.25 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
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5
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrie |
|
26,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,04 % |
| Materialien |
|
13,70 % |
| Technologie |
|
12,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,32 % |
| Real Estate |
|
8,79 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,45 % |
| Finanzwesen |
|
3,84 % |
| Versorger |
|
1,81 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
0,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Fresenius Medical Care |
|
6,77 % |
| Lufthansa |
|
5,67 % |
| LEG Immobilien AG |
|
5,23 % |
| GEA |
|
5,22 % |
| Scout24 AG |
|
4,50 % |
| Puma |
|
4,36 % |
| Nemetschek |
|
4,11 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
4,05 % |
| Evonik Industries AG |
|
3,83 % |
| Talanx AG |
|
3,81 % |
|
Summe Top-Positionen
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47,55 %
|
