Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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18,35 % |
18,68 % |
18,53 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,66 |
0,10 |
0,04 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
6
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n.v.
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Max. Drawdown
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-18,61 % |
-22,65 % |
-39,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Industrie |
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32,78 % |
Materialien |
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13,75 % |
Kommunikationsdienste |
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12,70 % |
Technologie |
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11,11 % |
Finanzwesen |
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8,47 % |
Real Estate |
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8,30 % |
Verbrauchsgüter |
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7,52 % |
Gesundheitswesen |
|
4,10 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
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1,27 % |
Weitere Anteile |
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0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Scout24 SE |
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7,15 % |
GEA Group AG |
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6,86 % |
Deutsche Lufthansa |
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5,71 % |
Nemetschek |
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5,51 % |
Talanx AG |
|
5,46 % |
Knorr-Bremse AG |
|
4,68 % |
LEG Immobilien SE |
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4,43 % |
Evonik Industries AG |
|
3,78 % |
ThyssenKrupp |
|
3,36 % |
Rational |
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2,93 % |
Summe Top-Positionen
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49,87 %
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