Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,27 % |
13,21 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,90 |
0,40 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-6,95 % |
-22,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Deutschland |
|
84,59 % |
| Frankreich |
|
10,26 % |
| Niederlande |
|
2,61 % |
| Luxemburg |
|
1,50 % |
| Großbritannien |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Industrie |
|
22,84 % |
| IT/Telekommunikation |
|
18,36 % |
| Rohstoffe |
|
15,00 % |
| Immobilien |
|
14,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
| Konsumgüter |
|
8,93 % |
| Finanzen |
|
8,39 % |
| Energie |
|
1,81 % |
| Konglomerate |
|
1,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| Airbus SE |
|
10,26 % |
| Deutsche Wohnen SE |
|
4,87 % |
| Symrise AG |
|
4,57 % |
| Hannover Rueck SE |
|
4,03 % |
| Delivery Hero AG |
|
3,29 % |
| LEG Immobilien AG |
|
2,94 % |
| Aroundtown SA |
|
2,92 % |
| Brenntag AG |
|
2,77 % |
| Sartorius AG |
|
2,76 % |
| Zalando SE |
|
2,62 % |
