Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,53 % |
22,18 % |
23,57 % |
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Sharpe Ratio
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-0,39 |
-0,16 |
-0,01 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-20,08 % |
-36,78 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Niederlande |
|
24,85 % |
| Schweiz |
|
17,82 % |
| Frankreich |
|
17,08 % |
| Italien |
|
11,03 % |
| Dänemark |
|
7,10 % |
| Norwegen |
|
6,03 % |
| Polen |
|
5,96 % |
| Deutschland |
|
5,16 % |
| Schweden |
|
4,91 % |
| Weitere Anteile |
|
0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrie |
|
26,19 % |
| Konsumgüter |
|
24,69 % |
| Pharma |
|
20,90 % |
| Technologie |
|
14,82 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,19 % |
| Autoindustrie |
|
4,36 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
3,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Brunello Cucinelli S.P.A. |
|
7,03 % |
| Hermes Internat. |
|
6,54 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
6,03 % |
| CD Projekt S.A. |
|
5,96 % |
| Adyen N.V. |
|
5,67 % |
| Safran SA |
|
5,44 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
5,27 % |
| Partners Group |
|
5,19 % |
| adidas AG NA |
|
5,16 % |
| Sartorius Stedim Biotech |
|
5,10 % |
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Summe Top-Positionen
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57,39 %
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