Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,27 % |
21,57 % |
22,14 % |
20,84 % |
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Sharpe Ratio
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-1,02 |
-0,50 |
0,13 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-18,01 % |
-36,78 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Niederlande |
|
24,67 % |
| Schweiz |
|
17,33 % |
| Frankreich |
|
17,05 % |
| Italien |
|
10,98 % |
| Dänemark |
|
7,08 % |
| Polen |
|
6,45 % |
| Norwegen |
|
6,24 % |
| Schweden |
|
5,12 % |
| Deutschland |
|
5,06 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
27,53 % |
| Konsumgüter |
|
25,33 % |
| Pharma |
|
20,01 % |
| Technologie |
|
13,50 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,03 % |
| Autoindustrie |
|
4,78 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
3,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Brunello Cucinelli S.P.A. |
|
7,15 % |
| Hermes Internat. |
|
6,68 % |
| CD Projekt S.A. |
|
6,45 % |
| Adyen N.V. |
|
6,39 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
6,24 % |
| Safran SA |
|
5,76 % |
| Addtech AB - B |
|
5,12 % |
| adidas AG NA |
|
5,06 % |
| Partners Group |
|
5,03 % |
| FERRARI NV |
|
4,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
58,66 %
|
