Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,48 % |
23,22 % |
23,56 % |
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Sharpe Ratio
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-0,47 |
-0,56 |
0,01 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-20,08 % |
-45,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Niederlande |
|
25,10 % |
| Schweiz |
|
18,74 % |
| Frankreich |
|
15,56 % |
| Italien |
|
9,94 % |
| Dänemark |
|
9,01 % |
| Norwegen |
|
6,47 % |
| Polen |
|
5,12 % |
| Schweden |
|
5,00 % |
| Deutschland |
|
4,99 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Industrie |
|
27,11 % |
| Pharma |
|
22,30 % |
| Konsumgüter |
|
21,43 % |
| Technologie |
|
14,84 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,35 % |
| Autoindustrie |
|
4,76 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,14 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Kongsberg Gruppen |
|
6,47 % |
| Brunello Cucinelli S.P.A. |
|
5,84 % |
| Safran SA |
|
5,53 % |
| Adyen N.V. |
|
5,50 % |
| Hermes Internat. |
|
5,48 % |
| Partners Group |
|
5,35 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
5,28 % |
| CD Projekt S.A. |
|
5,12 % |
| Addtech |
|
5,00 % |
| adidas AG NA |
|
4,99 % |
|
Summe Top-Positionen
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54,56 %
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