Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,31 % |
23,58 % |
23,55 % |
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Sharpe Ratio
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-0,36 |
-0,71 |
-0,03 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-19,79 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Niederlande |
|
25,18 % |
| Schweiz |
|
18,96 % |
| Frankreich |
|
15,72 % |
| Italien |
|
10,28 % |
| Dänemark |
|
9,08 % |
| Norwegen |
|
5,70 % |
| Deutschland |
|
5,02 % |
| Schweden |
|
5,00 % |
| Polen |
|
4,98 % |
| Weitere Anteile |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
|
26,58 % |
| Pharma |
|
23,00 % |
| Konsumgüter |
|
21,44 % |
| Technologie |
|
14,22 % |
| Autoindustrie |
|
5,21 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,06 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Brunello Cucinelli S.P.A. |
|
5,79 % |
| Adyen N.V. |
|
5,75 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
5,70 % |
| Hermes Internat. |
|
5,64 % |
| Safran SA |
|
5,34 % |
| FERRARI NV |
|
5,21 % |
| Partners Group |
|
5,06 % |
| adidas AG NA |
|
5,02 % |
| Addtech |
|
5,00 % |
| CD Projekt S.A. |
|
4,98 % |
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Summe Top-Positionen
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53,49 %
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