Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,17 % |
22,31 % |
22,33 % |
21,09 % |
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Sharpe Ratio
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-0,81 |
-0,47 |
-0,01 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-24,03 % |
-31,11 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Niederlande |
|
23,35 % |
| Frankreich |
|
17,43 % |
| Schweiz |
|
17,41 % |
| Italien |
|
9,98 % |
| Norwegen |
|
8,01 % |
| Polen |
|
6,79 % |
| Dänemark |
|
6,66 % |
| Schweden |
|
5,29 % |
| Deutschland |
|
4,95 % |
| Weitere Anteile |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrie |
|
29,34 % |
| Konsumgüter |
|
24,99 % |
| Pharma |
|
18,87 % |
| Technologie |
|
13,00 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,17 % |
| Autoindustrie |
|
4,63 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
3,87 % |
| Weitere Anteile |
|
0,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Kongsberg Gruppen |
|
8,01 % |
| CD Projekt S.A. |
|
6,79 % |
| Brunello Cucinelli S.P.A. |
|
6,72 % |
| Hermes Internat. |
|
6,54 % |
| Safran SA |
|
6,19 % |
| Adyen N.V. |
|
5,73 % |
| Addtech AB - B |
|
5,29 % |
| Partners Group |
|
5,17 % |
| adidas AG NA |
|
4,95 % |
| Sartorius Stedim Biotech |
|
4,70 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
60,09 %
|
