Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,56 % |
13,77 % |
14,70 % |
15,85 % |
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Sharpe Ratio
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-0,41 |
-0,37 |
-0,07 |
-0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-10,12 % |
-19,50 % |
-39,83 % |
-39,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| China |
|
22,80 % |
| Indien |
|
16,40 % |
| Taiwan |
|
12,80 % |
| Brasilien |
|
8,80 % |
| Argentinien |
|
6,90 % |
| Mexiko |
|
6,20 % |
| Südafrika |
|
5,60 % |
| Hongkong |
|
4,30 % |
| Vietnam |
|
4,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| IT |
|
24,40 % |
| Finanzen |
|
19,00 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
15,20 % |
| Konsum, zyklisch |
|
14,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,40 % |
| Weitere Anteile |
|
7,60 % |
| Industrie |
|
4,50 % |
| Gesundheit |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
1,40 % |
| Energie |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,00 % |
| Tencent Holdings |
|
6,50 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
5,10 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
3,80 % |
| Discovery |
|
3,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,10 %
|
