Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,28 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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1,37 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
n.v.
|
n.v.
|
Max. Drawdown
|
-8,23 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
|
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
USA |
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74,57 % |
Schweiz |
|
5,27 % |
Niederlande |
|
3,99 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,81 % |
Irland |
|
3,75 % |
Dänemark |
|
2,08 % |
Schweden |
|
1,27 % |
Deutschland |
|
0,89 % |
Japan |
|
0,89 % |
Bermuda |
|
0,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
Informationstechnologie |
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27,53 % |
Finanzwesen |
|
21,33 % |
Gesundheitswesen |
|
14,54 % |
Industrie |
|
12,36 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,37 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
5,99 % |
Grundstoffe |
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3,53 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,09 % |
Immobilien |
|
2,48 % |
Versorger |
|
1,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
Microsoft Corp. |
|
5,79 % |
Nvidia |
|
5,60 % |
Apple Inc. |
|
4,96 % |
Alphabet Inc A |
|
3,81 % |
VISA Inc. |
|
2,89 % |
Alphabet Inc C |
|
2,84 % |
Mastercard Inc. A |
|
2,72 % |
Costco Wholesale Corp |
|
2,62 % |
ASML Holding N.V. |
|
2,60 % |
Merck & Co. Inc. |
|
2,46 % |
Summe Top-Positionen
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|
36,29 %
|