Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,36 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,18 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-10,02 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Japan |
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19,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,75 % |
| Kanada |
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11,14 % |
| Frankreich |
|
9,32 % |
| Schweiz |
|
9,09 % |
| Deutschland |
|
8,47 % |
| Australien |
|
6,36 % |
| Niederlande |
|
4,93 % |
| Schweden |
|
2,85 % |
| Dänemark |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
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23,95 % |
| Industrie |
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16,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,26 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,33 % |
| Informationstechnologie |
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9,22 % |
| Basiskonsumgüter |
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7,44 % |
| Grundstoffe |
|
6,52 % |
| Energie |
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5,03 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,47 % |
| Versorger |
|
3,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| ASML Holding N.V. |
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1,57 % |
| SAP |
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1,53 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
1,43 % |
| Nestle |
|
1,17 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,16 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,15 % |
| Novartis AG |
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1,09 % |
| Shell plc |
|
1,08 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,05 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
1,03 % |
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Summe Top-Positionen
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12,26 %
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