Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,81 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Japan |
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19,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,08 % |
| Kanada |
|
10,94 % |
| Frankreich |
|
9,48 % |
| Schweiz |
|
9,12 % |
| Deutschland |
|
8,89 % |
| Australien |
|
5,73 % |
| Niederlande |
|
4,73 % |
| Schweden |
|
2,85 % |
| Spanien |
|
2,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
25,01 % |
| Industrie |
|
16,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,82 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,59 % |
| Informationstechnologie |
|
8,30 % |
| Basiskonsumgüter |
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7,74 % |
| Grundstoffe |
|
6,43 % |
| Energie |
|
5,24 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,58 % |
| Versorger |
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3,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| SAP |
|
1,45 % |
| Nestle |
|
1,39 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,35 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,21 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,18 % |
| Shell plc |
|
1,17 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
1,15 % |
| Novartis AG |
|
1,14 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,06 % |
| Siemens AG |
|
0,91 % |
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Summe Top-Positionen
|
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12,01 %
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