Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,10 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,31 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
|
-14,06 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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62,70 % |
Kanada |
|
12,71 % |
Japan |
|
4,19 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,96 % |
Indien |
|
2,55 % |
Spanien |
|
1,88 % |
Australien |
|
1,59 % |
China |
|
1,54 % |
Hongkong |
|
1,44 % |
Brasilien |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Versorger |
|
51,14 % |
Industrie |
|
23,70 % |
Energie |
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13,15 % |
Immobilien |
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6,07 % |
Weitere Anteile |
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3,93 % |
Kommunikation |
|
1,95 % |
IT |
|
0,04 % |
Finanzen |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
NextEra Energy, Inc. |
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6,34 % |
Union Pacific |
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5,48 % |
American Tower Corp. |
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3,52 % |
Southern |
|
3,37 % |
Duke Energy |
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3,08 % |
Enbridge Inc. |
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2,98 % |
Canadian Pacific Kansas City Ltd |
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2,86 % |
Canadian National Railway Co. |
|
2,81 % |
CSX Corp. |
|
2,57 % |
Norfolk Southern |
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1,97 % |
Summe Top-Positionen
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34,98 %
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