Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,95 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,84 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
|
-9,02 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
64,32 % |
| Kanada |
|
12,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
| Japan |
|
3,28 % |
| Indien |
|
2,14 % |
| Spanien |
|
1,80 % |
| China |
|
1,52 % |
| Hongkong |
|
1,45 % |
| Australien |
|
1,43 % |
| Brasilien |
|
1,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Versorger |
|
53,58 % |
| Industrie |
|
22,29 % |
| Energie |
|
16,20 % |
| Immobilien |
|
5,39 % |
| Kommunikation |
|
1,85 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
| IT |
|
0,05 % |
| Finanzwesen |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Union Pacific |
|
5,55 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
5,41 % |
| Enbridge Inc. |
|
3,47 % |
| Southern Company |
|
3,38 % |
| Duke Energy |
|
3,18 % |
| American Tower Corp. |
|
3,17 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd |
|
2,74 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
2,48 % |
| CSX Corp. |
|
2,33 % |
| National Grid PLC |
|
2,18 % |
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Summe Top-Positionen
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33,89 %
|
