Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,99 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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2,22 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
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n.v.
|
n.v.
|
Max. Drawdown
|
-11,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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48,45 % |
Vereinigtes Königreich |
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16,81 % |
Kanada |
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13,97 % |
Schweiz |
|
6,69 % |
Frankreich |
|
3,43 % |
Australien |
|
3,02 % |
Guernsey |
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2,80 % |
Jersey |
|
1,36 % |
Schweden |
|
1,23 % |
Deutschland |
|
0,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Finanzwesen |
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99,69 % |
Weitere Anteile |
|
0,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
3i Group |
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8,46 % |
Brookfield Corp A |
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7,65 % |
Blackstone, Inc. |
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6,86 % |
Partners Group |
|
6,69 % |
KKR & Co. Inc. |
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6,15 % |
Intermediate Capital |
|
4,74 % |
Ares Capital |
|
4,10 % |
Apollo Global Management |
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3,75 % |
Brookfield Asset Management |
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3,72 % |
Blue Owl Capital Inc A |
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3,06 % |
Summe Top-Positionen
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55,18 %
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