Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,39 % |
20,66 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,33 |
0,27 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-13,72 % |
-31,09 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
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47,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
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15,42 % |
| Kanada |
|
15,08 % |
| Schweiz |
|
7,40 % |
| Schweden |
|
4,58 % |
| Frankreich |
|
2,77 % |
| Guernsey |
|
2,30 % |
| Australien |
|
1,96 % |
| Jersey |
|
0,98 % |
| Japan |
|
0,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzen |
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99,72 % |
| Weitere Anteile |
|
0,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| 3i Group |
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8,18 % |
| Brookfield Corp A |
|
8,14 % |
| Blackstone, Inc. |
|
7,78 % |
| Partners Group |
|
7,40 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
6,27 % |
| Brookfield Asset Management |
|
4,98 % |
| Apollo Global Management |
|
4,84 % |
| Ares Capital |
|
3,97 % |
| Intermediate Capital |
|
3,73 % |
| EQT Corp |
|
3,56 % |
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Summe Top-Positionen
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58,85 %
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