Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,37 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,27 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-8,91 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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49,94 % |
| Kanada |
|
15,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
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14,19 % |
| Schweiz |
|
7,07 % |
| Schweden |
|
4,29 % |
| Frankreich |
|
2,57 % |
| Guernsey |
|
2,16 % |
| Australien |
|
2,04 % |
| Jersey |
|
0,99 % |
| Japan |
|
0,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
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99,73 % |
| Weitere Anteile |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Blackstone, Inc. |
|
8,90 % |
| Brookfield Corp A |
|
8,30 % |
| 3i Group |
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7,46 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
7,26 % |
| Partners Group |
|
7,07 % |
| Apollo Global Management |
|
5,47 % |
| Brookfield Asset Management |
|
4,85 % |
| Ares Capital |
|
3,62 % |
| Intermediate Capital |
|
3,37 % |
| EQT Corp |
|
3,35 % |
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Summe Top-Positionen
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59,65 %
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