Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,65 % |
13,86 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,15 |
0,27 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-8,30 % |
-21,46 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
66,27 % |
| Japan |
|
8,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,10 % |
| Frankreich |
|
4,70 % |
| Deutschland |
|
3,52 % |
| Spanien |
|
2,52 % |
| Niederlande |
|
1,96 % |
| Kanada |
|
1,16 % |
| Hongkong |
|
1,07 % |
| Italien |
|
1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| IT |
|
28,88 % |
| Finanzwesen |
|
19,60 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,82 % |
| Industrie |
|
11,51 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,21 % |
| Kommunikation |
|
5,35 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,05 % |
| Materialien |
|
4,11 % |
| Energie |
|
1,21 % |
| Versorger |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Nvidia |
|
3,27 % |
| Apple Inc. |
|
2,97 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,47 % |
| Verizon Communications |
|
2,30 % |
| Citigroup Inc. |
|
2,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,04 % |
| Pfizer |
|
1,98 % |
| Gilead Sciences |
|
1,96 % |
| International Business Machine |
|
1,92 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,81 %
|
