Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,85 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,45 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-10,68 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
3,4
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
64,60 % |
| Japan |
|
8,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,07 % |
| Frankreich |
|
4,51 % |
| Deutschland |
|
4,20 % |
| Italien |
|
2,12 % |
| Spanien |
|
1,74 % |
| Kanada |
|
1,26 % |
| Hongkong |
|
1,16 % |
| Niederlande |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| IT |
|
28,92 % |
| Finanzwesen |
|
16,79 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
16,31 % |
| Industrie |
|
9,14 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,08 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,85 % |
| Kommunikation |
|
5,71 % |
| Materialien |
|
4,51 % |
| Energie |
|
2,19 % |
| Versorger |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft Corp. |
|
2,53 % |
| Verizon Communications |
|
2,33 % |
| Apple Inc. |
|
2,30 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,26 % |
| Pfizer |
|
2,25 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,23 % |
| International Business Machine |
|
2,15 % |
| Intel Corp |
|
2,00 % |
| Elevance Health Inc |
|
1,91 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,96 %
|
