Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,41 % |
2,39 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,04 |
-0,82 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-0,80 % |
-8,01 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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32,46 % |
| Japan |
|
10,82 % |
| Kanada |
|
10,22 % |
| Frankreich |
|
10,02 % |
| Niederlande |
|
6,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,58 % |
| Schweden |
|
3,48 % |
| Finnland |
|
3,42 % |
| Australien |
|
3,19 % |
| Deutschland |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
1,53 % |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 |
|
1,25 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,19 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,06 % |
| 3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 |
|
0,93 % |
| CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.2025 |
|
0,89 % |
| JAPAN n 341 0.3%/15-201225 |
|
0,89 % |
| United Kingdom Gilt 3,50% 10/25 |
|
0,89 % |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY, 03.05.2027 |
|
0,87 % |
| 1.93% Roche Holdings 12/2028 |
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0,83 % |
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Summe Top-Positionen
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10,33 %
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