Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
1,40 % |
2,40 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,24 |
-1,02 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-0,70 % |
-9,21 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
32,27 % |
| Japan |
|
10,95 % |
| Frankreich |
|
10,93 % |
| Kanada |
|
9,21 % |
| Niederlande |
|
7,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,39 % |
| Finnland |
|
3,70 % |
| Schweden |
|
3,46 % |
| Australien |
|
3,20 % |
| Deutschland |
|
2,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
1,41 % |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 |
|
1,29 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,20 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,08 % |
| 3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 |
|
0,95 % |
| CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.2025 |
|
0,91 % |
| United Kingdom Gilt 3,50% 10/25 |
|
0,91 % |
| JAPAN n 341 0.3%/15-201225 |
|
0,90 % |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY, 03.05.2027 |
|
0,88 % |
| 1.93% Roche Holdings 12/2028 |
|
0,84 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,37 %
|
