Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,47 % |
1,62 % |
1,68 % |
1,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 |
-0,93 |
-1,12 |
-0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
|
3
|
5
|
6
|
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Max. Drawdown
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0,00 % |
-4,60 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
18,62 % |
| USA |
|
13,65 % |
| Australien |
|
11,49 % |
| Kanada |
|
10,88 % |
| Deutschland |
|
4,32 % |
| Finnland |
|
3,82 % |
| Luxemburg |
|
3,78 % |
| Frankreich |
|
3,75 % |
| Singapur |
|
2,90 % |
| Schweden |
|
2,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| UK Treasury 24/17.03.2025 |
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2,96 % |
| UK Treasury 03.03.2025 |
|
2,72 % |
| UK Treasury 24/10.02.2025 |
|
2,48 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 17 Feb 2025 |
|
2,31 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 04.22.2025 |
|
1,97 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,87 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 03 Feb 2025 |
|
1,65 % |
| UK Treasury 24/10.03.2025 |
|
1,42 % |
| WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 |
|
1,33 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 |
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1,30 % |
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Summe Top-Positionen
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20,01 %
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