Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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0,48 % |
1,94 % |
1,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,20 |
-1,62 |
-1,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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5
|
5
|
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Max. Drawdown
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0,00 % |
-9,35 % |
-11,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
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13,80 % |
| Australien |
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11,57 % |
| Kanada |
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8,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,53 % |
| Frankreich |
|
6,87 % |
| Luxemburg |
|
5,60 % |
| Deutschland |
|
5,06 % |
| Finnland |
|
4,40 % |
| Singapur |
|
2,73 % |
| Norwegen |
|
2,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,73 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
|
1,62 % |
| KUNTARAHOITUS OYJ, 10 Jan 2025 |
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1,60 % |
| TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 |
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1,34 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 |
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1,27 % |
| UK Treasury 24/04.11.2024 |
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1,27 % |
| WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 |
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1,24 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 25 Nov 2024 |
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1,19 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 |
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1,15 % |
| CPPIB Capital FRN 21/26 6/2026 |
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1,08 % |
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Summe Top-Positionen
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13,49 %
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