Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,14 % |
0,80 % |
1,74 % |
1,55 % |
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Sharpe Ratio
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-0,69 |
-0,49 |
-1,29 |
-0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
1
|
5
|
6
|
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Max. Drawdown
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-1,65 % |
-1,65 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
15,46 % |
| Kanada |
|
12,87 % |
| Australien |
|
11,97 % |
| Luxemburg |
|
10,08 % |
| Niederlande |
|
10,07 % |
| USA |
|
8,96 % |
| Frankreich |
|
6,85 % |
| Finnland |
|
5,89 % |
| Neuseeland |
|
3,45 % |
| Dänemark |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,97 % |
| EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030 |
|
2,73 % |
| Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) |
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2,16 % |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) |
|
1,88 % |
| L BANK BW FOERDERBANK, 07.04.2030 |
|
1,78 % |
| NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030 |
|
1,74 % |
| LAND HESSEN, 08.28.2030 |
|
1,70 % |
| 7.5% Province of Alberta 12/2005 |
|
1,66 % |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030 |
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1,63 % |
| DENMARK KINGDOM 0,50 18-151129 |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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19,82 %
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