Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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0,54 % |
2,11 % |
1,71 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 |
-1,72 |
-1,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-0,08 % |
-11,36 % |
-11,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| Vereinigtes Königreich |
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20,24 % |
| Kanada |
|
15,14 % |
| USA |
|
11,33 % |
| Australien |
|
10,37 % |
| Deutschland |
|
4,01 % |
| Niederlande |
|
3,36 % |
| Frankreich |
|
3,17 % |
| Schweden |
|
2,84 % |
| Neuseeland |
|
2,79 % |
| Finnland |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| UK Treasury 7/2024 |
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2,87 % |
| NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 |
|
2,79 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.07.2024 |
|
2,56 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 06.17.2024 |
|
2,55 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.28.2024 |
|
2,21 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 06.10.2024 |
|
2,04 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 06.24.2024 |
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2,03 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA |
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1,94 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,92 % |
| Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 |
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1,72 % |
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Summe Top-Positionen
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22,63 %
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