Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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0,48 % |
1,83 % |
1,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 |
-1,26 |
-1,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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3
|
5
|
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Max. Drawdown
|
0,00 % |
-7,61 % |
-11,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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14,45 % |
| Australien |
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12,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,13 % |
| Kanada |
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10,09 % |
| Finnland |
|
5,56 % |
| Deutschland |
|
5,05 % |
| Frankreich |
|
4,88 % |
| Luxemburg |
|
4,57 % |
| Singapur |
|
2,89 % |
| Norwegen |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| UK Treasury 24/10.02.2025 |
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2,49 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 17 Feb 2025 |
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2,32 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,84 % |
| KUNTARAHOITUS OYJ, 10 Jan 2025 |
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1,70 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 03 Feb 2025 |
|
1,66 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 |
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1,34 % |
| WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 |
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1,31 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 |
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1,21 % |
| CPPIB Capital FRN 21/26 6/2026 |
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1,13 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
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0,98 % |
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Summe Top-Positionen
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15,98 %
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