Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,25 % |
12,18 % |
13,63 % |
16,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
0,18 |
0,93 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
|
-8,83 % |
-14,70 % |
-14,70 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| China |
|
23,83 % |
| Taiwan |
|
20,38 % |
| Indien |
|
19,02 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,76 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,93 % |
| Brasilien |
|
3,35 % |
| Südafrika |
|
2,89 % |
| Hongkong |
|
2,69 % |
| Mexiko |
|
1,86 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
|
29,85 % |
| Informationstechnologie |
|
13,07 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,61 % |
| Material |
|
11,73 % |
| Industrie |
|
9,46 % |
| Energie |
|
8,37 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,99 % |
| Real Estate |
|
3,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,76 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,56 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,64 % |
| China Construction Bank |
|
1,98 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
1,87 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,60 % |
| Samsung Electronics |
|
1,33 % |
| Ping an Insurance |
|
1,17 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,06 % |
| The Saudi National Bank |
|
1,06 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,03 % |
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Summe Top-Positionen
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17,30 %
|
