Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,43 % |
12,54 % |
16,98 % |
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Sharpe Ratio
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1,43 |
0,42 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,49 % |
-14,70 % |
-38,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| China |
|
20,76 % |
| Indien |
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19,70 % |
| Taiwan |
|
18,58 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,44 % |
| Brasilien |
|
4,93 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,87 % |
| Hongkong |
|
2,75 % |
| Mexiko |
|
2,74 % |
| Südafrika |
|
2,45 % |
| Thailand |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Finanzwesen |
|
28,97 % |
| Material |
|
13,79 % |
| Informationstechnologie |
|
12,48 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,07 % |
| Energie |
|
10,96 % |
| Industrie |
|
9,50 % |
| Real Estate |
|
3,42 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,98 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| Reliance Industries |
|
3,26 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,39 % |
| China Construction Bank |
|
2,20 % |
| Samsung Electronics |
|
1,90 % |
| Hon Hai Precision |
|
1,79 % |
| Petrobras |
|
1,72 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
1,42 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,32 % |
| Bank of China |
|
1,07 % |
| Ping an Insurance |
|
1,02 % |
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Summe Top-Positionen
|
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18,09 %
|
