Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,90 % |
12,92 % |
17,04 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
0,29 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,83 % |
-14,70 % |
-38,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| China |
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22,61 % |
| Indien |
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20,56 % |
| Taiwan |
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19,53 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
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10,74 % |
| Brasilien |
|
3,61 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,47 % |
| Südafrika |
|
3,12 % |
| Hongkong |
|
2,76 % |
| Mexiko |
|
1,90 % |
| Indonesien |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
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28,12 % |
| Material |
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13,36 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,69 % |
| Informationstechnologie |
|
12,41 % |
| Industrie |
|
9,68 % |
| Energie |
|
8,74 % |
| Real Estate |
|
3,52 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,01 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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3,09 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
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2,89 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
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2,13 % |
| China Construction Bank |
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1,74 % |
| HDFC Bank Ltd. |
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1,52 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,19 % |
| JD.com Inc. |
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1,08 % |
| Ping an Insurance |
|
1,07 % |
| Samsung Electronics |
|
0,99 % |
| National Commercial Bank |
|
0,91 % |
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Summe Top-Positionen
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16,61 %
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