Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,57 % |
12,95 % |
13,69 % |
16,71 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
0,02 |
0,68 |
0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,05 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| China |
|
24,91 % |
| Taiwan |
|
20,93 % |
| Indien |
|
17,67 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,00 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,90 % |
| Brasilien |
|
3,07 % |
| Hongkong |
|
2,93 % |
| Südafrika |
|
2,85 % |
| Mexiko |
|
1,89 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
29,72 % |
| Informationstechnologie |
|
13,68 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,61 % |
| Material |
|
11,69 % |
| Industrie |
|
9,46 % |
| Energie |
|
7,82 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,00 % |
| Real Estate |
|
3,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,78 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,48 % |
| China Construction Bank |
|
2,03 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
1,74 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
1,71 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,62 % |
| Ping an Insurance |
|
1,22 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,08 % |
| The Saudi National Bank |
|
1,08 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,07 % |
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Summe Top-Positionen
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17,81 %
|
