Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,70 % |
12,59 % |
17,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 |
0,31 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,49 % |
-14,70 % |
-38,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2023)
| China |
|
24,13 % |
| Indien |
|
18,31 % |
| Taiwan |
|
17,89 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,89 % |
| Brasilien |
|
5,59 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,72 % |
| Mexiko |
|
3,04 % |
| Südafrika |
|
2,71 % |
| Thailand |
|
1,87 % |
| Indonesien |
|
1,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2023)
| Finanzen |
|
28,89 % |
| Materialien |
|
14,59 % |
| Informationstechnologie |
|
12,97 % |
| Energie |
|
10,88 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
10,39 % |
| Immobilien |
|
3,56 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,78 % |
| Verbrauchsgüter |
|
2,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,58 % |
| Versorger |
|
1,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2023)
Top Positionen (Stand: 31.12.2023)
| Petroleo Brasileiro |
|
3,05 % |
| Reliance Industries |
|
2,93 % |
| Samsung Electronics |
|
2,26 % |
| China Construction Bank |
|
2,11 % |
| Alibaba Group |
|
1,76 % |
| Hon Hai Precision |
|
1,31 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,30 % |
| Ping an Insurance |
|
1,08 % |
| Saudi National Bank |
|
0,88 % |
| Bank of China |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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17,53 %
|
