Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,35 % |
12,61 % |
13,24 % |
16,05 % |
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Sharpe Ratio
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-0,41 |
-0,07 |
0,80 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-17,83 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| China |
|
20,20 % |
| Taiwan |
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19,67 % |
| Indien |
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19,07 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,05 % |
| Hongkong |
|
6,05 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,79 % |
| Südafrika |
|
2,89 % |
| Brasilien |
|
2,78 % |
| Mexiko |
|
1,78 % |
| Malaysia |
|
1,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
15,95 % |
| Finanzwesen |
|
15,94 % |
| Material |
|
15,57 % |
| Informationstechnologie |
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13,48 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,22 % |
| Real Estate |
|
5,62 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,50 % |
| Energie |
|
3,29 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Geely Auto |
|
0,95 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
0,77 % |
| China Overseas Land & Invest. |
|
0,54 % |
| China Mengniu DA |
|
0,50 % |
| VIPSHOP HLDGS LTD |
|
0,44 % |
| Chailease |
|
0,41 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc |
|
0,41 % |
| Dubai Islamic Bank |
|
0,39 % |
| Shin Kong Fin. |
|
0,38 % |
| Compal Electronic |
|
0,37 % |
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Summe Top-Positionen
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5,16 %
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