Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,40 % |
11,96 % |
13,26 % |
15,91 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,02 |
0,08 |
1,08 |
0,26 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
4
|
4
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-9,00 % |
-15,06 % |
-15,06 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Indien |
|
21,46 % |
| China |
|
19,28 % |
| Taiwan |
|
18,33 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,62 % |
| Hongkong |
|
5,58 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,96 % |
| Südafrika |
|
3,03 % |
| Brasilien |
|
2,77 % |
| Indonesien |
|
1,88 % |
| Malaysia |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
|
16,43 % |
| Industrie |
|
15,54 % |
| Material |
|
15,44 % |
| Informationstechnologie |
|
12,59 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,47 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,62 % |
| Real Estate |
|
5,53 % |
| Energie |
|
3,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Geely Auto |
|
0,79 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
0,64 % |
| China Overseas Land & Invest. |
|
0,47 % |
| China Mengniu DA |
|
0,44 % |
| Hero Motocorp |
|
0,41 % |
| VIPSHOP HLDGS LTD |
|
0,41 % |
| Dubai Islamic Bank |
|
0,39 % |
| Chailease |
|
0,38 % |
| Shin Kong Fin. |
|
0,38 % |
| Compal Electronic |
|
0,35 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,66 %
|
