Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,46 % |
14,53 % |
14,56 % |
14,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,54 |
0,08 |
0,79 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,03 % |
-21,63 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
69,61 % |
| Frankreich |
|
5,42 % |
| Japan |
|
5,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,69 % |
| Kanada |
|
3,55 % |
| Schweiz |
|
3,34 % |
| Niederlande |
|
2,22 % |
| Australien |
|
1,85 % |
| Deutschland |
|
1,45 % |
| Schweden |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| IT |
|
34,69 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,41 % |
| Industrie |
|
12,76 % |
| Energie |
|
12,69 % |
| Materialien |
|
10,47 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,03 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,39 % |
| Versorger |
|
1,05 % |
| Kommunikation |
|
0,76 % |
| Immobilien |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Microsoft Corp. |
|
17,43 % |
| Tesla Inc. |
|
5,26 % |
| Exxon Mobil |
|
3,04 % |
| Procter & Gamble |
|
2,54 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,47 % |
| Salesforce.com |
|
1,77 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,73 % |
| Chevron Corp. |
|
1,68 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,59 % |
| Abbott Laboratories |
|
1,49 % |
|
Summe Top-Positionen
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39,00 %
|
