Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,37 % |
14,63 % |
17,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,21 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,52 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
66,37 % |
| Japan |
|
5,49 % |
| Frankreich |
|
5,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,89 % |
| Kanada |
|
3,38 % |
| Schweiz |
|
3,25 % |
| Deutschland |
|
2,79 % |
| Australien |
|
2,58 % |
| Dänemark |
|
2,41 % |
| Schweden |
|
1,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| IT |
|
34,32 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,42 % |
| Industrie |
|
12,60 % |
| Energie |
|
12,43 % |
| Materialien |
|
10,67 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,37 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,61 % |
| Immobilien |
|
1,38 % |
| Versorger |
|
1,04 % |
| Kommunikation |
|
0,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Microsoft Corp. |
|
17,46 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
4,32 % |
| Exxon Mobil |
|
3,02 % |
| Procter & Gamble |
|
2,35 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,24 % |
| Novo-Nordisk AS B |
|
2,18 % |
| Salesforce.com |
|
1,52 % |
| Chevron Corp. |
|
1,48 % |
| SAP |
|
1,37 % |
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Summe Top-Positionen
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35,94 %
|
